Pengestrømsopgørelse (TTM)
Niko Semiconductor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 372 | 485 | 447 | 522 | 600 | 308 | 421 | 379 | 171 | 116 | 46 | 261 | 255 | 409 | 438 | 16 | 26 | 131 | 139 |
| Ændring (%) | 188,83 | 30,33 | -7,88 | 16,78 | 14,96 | -48,59 | 36,58 | -10,00 | -54,86 | -32,18 | -60,60 | 471,42 | -2,40 | 60,60 | 7,12 | -96,28 | 59,01 | 407,06 | 5,86 | |
| % af pengestrømmen | 244,35 | 126,75 | 118,44 | 121,90 | 118,33 | 112,03 | 127,99 | 122,04 | 157,39 | 1.488,88 | -274,18 | -42,17 | 131,20 | 144,80 | 128,00 | 123,71 | 11,60 | 15,37 | 46,60 | 50,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -14 | -12 | -17 | -17 | -6 | -11 | -19 | -69 | -79 | -76 | -72 | -29 | -52 | -63 | -57 | 155 | 174 | 182 | 174 |
| Ændring (%) | 25,95 | -17,55 | 43,68 | 2,41 | -62,17 | 66,08 | 80,47 | 256,85 | 13,93 | -2,69 | -5,90 | -58,98 | 75,66 | 20,75 | -8,21 | -370,17 | 12,24 | 4,68 | -4,61 | |
| % af pengestrømmen | -21,14 | -4,78 | -2,83 | -4,54 | -3,86 | -1,20 | -4,44 | -5,60 | -28,62 | -683,33 | 180,55 | 66,32 | -14,81 | -29,43 | -19,56 | -16,20 | 110,43 | 103,28 | 64,63 | 62,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -58 | -57 | -57 | -70 | -81 | -81 | -82 | -32 | -27 | -27 | -27 | -31 | -32 | -32 | -32 |
| Ændring (%) | 0,11 | 0,12 | -0,24 | -0,34 | -9,32 | -0,63 | -0,28 | 21,55 | 16,51 | 0,25 | 0,24 | -60,16 | -17,41 | 0,39 | 0,43 | 15,71 | 1,87 | 0,81 | -0,04 | |
| % af pengestrømmen | -121,33 | -21,81 | -15,66 | -17,45 | -14,46 | -10,80 | -23,84 | -16,60 | -28,91 | -705,95 | 192,16 | 75,20 | -16,31 | -15,24 | -8,42 | -7,63 | -22,28 | -18,91 | -11,40 | -11,61 |
| Cash Flow | 53 | 294 | 409 | 366 | 441 | 535 | 241 | 345 | 241 | 11 | -42 | -108 | 199 | 176 | 320 | 354 | 140 | 169 | 282 | 277 |
| Ændring (%) | 456,82 | 39,48 | -10,50 | 20,31 | 21,42 | -55,00 | 43,24 | -30,22 | -95,23 | -468,30 | 156,16 | -283,65 | -11,57 | 81,68 | 10,83 | -60,37 | 20,01 | 67,27 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
