Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silitech Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 31 | 85 | 111 | 126 | 154 | 173 | 211 | 167 | 169 | 166 | 171 | 185 | 248 | 245 | 235 | 281 | 238 | 203 | 106 |
| Ændring (%) | -1.693,21 | 174,62 | 30,10 | 14,05 | 22,34 | 12,00 | 22,25 | -20,93 | 1,01 | -1,50 | 2,71 | 8,40 | 33,95 | -1,34 | -4,12 | 19,90 | -15,34 | -14,77 | -47,93 | |
| % af pengestrømmen | 2,24 | -13,07 | -39,60 | -39,61 | -95,86 | 139,37 | 120,07 | -42,07 | -22,33 | -17,04 | -16,51 | -52,33 | -264,97 | 125,39 | 164,55 | 134,16 | -900,64 | -261,34 | -257,35 | -63,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -462 | -512 | -367 | -276 | -92 | -58 | -694 | -863 | -1.069 | -1.134 | -480 | -267 | -59 | -22 | -1.438 | -1.560 | -1.783 | -1.786 | -405 |
| Ændring (%) | 69,15 | 10,81 | -28,27 | -24,76 | -66,76 | -37,36 | 1.107,29 | 24,36 | 23,77 | 6,15 | -57,71 | -44,24 | -77,85 | -62,46 | 6.366,50 | 8,51 | 14,28 | 0,18 | -77,34 | |
| % af pengestrømmen | 314,39 | 195,04 | 238,45 | 131,50 | 209,91 | -82,91 | -39,95 | 138,23 | 115,38 | 107,91 | 112,67 | 147,02 | 382,93 | -29,96 | -14,96 | -822,66 | 4.997,99 | 1.957,78 | 2.266,10 | 243,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 239 | 243 | 240 | -24 | -25 | -56 | -57 | -57 | -57 | -68 | -25 | -24 | -24 | -64 | -134 | 1.313 | 1.254 | 1.492 | 1.469 | 98 |
| Ændring (%) | 1,73 | -0,97 | -110,14 | 1,94 | 125,88 | 1,04 | 0,73 | 0,49 | 17,87 | -63,72 | -1,95 | -1,42 | 170,87 | 108,78 | -1.077,89 | -4,48 | 18,99 | -1,54 | -93,31 | |
| % af pengestrømmen | -274,76 | -102,51 | -112,00 | 8,73 | 18,89 | -50,70 | -39,40 | 11,38 | 7,67 | 6,83 | 2,44 | 7,38 | 33,98 | -32,52 | -90,31 | 750,97 | -4.016,50 | -1.638,05 | -1.863,38 | -59,19 |
| Cash Flow | -87 | -237 | -215 | -279 | -132 | 111 | 144 | -502 | -748 | -990 | -1.007 | -326 | -70 | 198 | 149 | 175 | -31 | -91 | -79 | -166 |
| Ændring (%) | 172,66 | -9,36 | 30,07 | -52,87 | -184,15 | 30,00 | -448,93 | 48,99 | 32,34 | 1,66 | -67,59 | -78,59 | -383,06 | -24,82 | 17,59 | -117,86 | 191,75 | -13,45 | 110,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
