Pengestrømsopgørelse (TTM)
RoyalTek Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 147 | 136 | 78 | 116 | -71 | -175 | -181 | -86 | 26 | 164 | 309 | 84 | 194 | 242 | -24 | 94 | 237 | -154 | -61 |
| Ændring (%) | 184,44 | -6,94 | -43,16 | 50,23 | -161,23 | 145,40 | 3,57 | -52,69 | -130,72 | 521,65 | 88,75 | -72,97 | 132,53 | 24,43 | -110,04 | -486,39 | 153,06 | -164,83 | -60,16 | |
| % af pengestrømmen | 238,45 | 143,82 | 176,58 | 386,59 | 242,16 | 51,83 | 73,12 | 72,23 | 50,96 | -64,22 | 158,61 | 1.638,13 | -28,15 | -67,69 | -61,13 | 9,95 | -139,91 | 86,60 | -81,81 | -70,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | -4 | -18 | -17 | -38 | -34 | -31 | -36 | -32 | -17 | -11 | -240 | -345 | -446 | -602 | -185 | -85 | 112 | 418 | 224 |
| Ændring (%) | -136,73 | 364,90 | -8,57 | 123,97 | -9,25 | -8,57 | 13,70 | -9,48 | -46,03 | -39,68 | 2.184,49 | 43,82 | 29,19 | 34,90 | -69,34 | -53,94 | -232,29 | 271,30 | -46,26 | |
| % af pengestrømmen | 50,05 | -3,90 | -23,91 | -84,21 | -78,63 | 24,94 | 13,11 | 14,22 | 19,19 | 42,49 | -10,18 | -1.272,77 | 116,38 | 155,49 | 152,26 | 75,65 | 126,89 | 41,05 | 222,13 | 257,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -41 | -41 | -41 | -31 | -32 | -33 | -34 | -50 | -50 | -50 | -50 | -35 | -35 | -35 | -35 | -76 | -76 | -76 | -76 |
| Ændring (%) | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -24,87 | 4,57 | 3,21 | 3,12 | 47,75 | -0,65 | 0,09 | 0,10 | -30,21 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 115,32 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | -188,21 | -39,92 | -52,69 | -202,99 | -63,59 | 23,24 | 13,79 | 13,56 | 29,88 | 121,80 | -48,43 | -265,29 | 11,77 | 12,20 | 8,88 | 14,41 | 112,98 | -27,65 | -40,32 | -86,91 |
| Cash Flow | 22 | 102 | 77 | 20 | 48 | -138 | -239 | -251 | -168 | -41 | 103 | 19 | -297 | -287 | -395 | -244 | -67 | 274 | 188 | 87 |
| Ændring (%) | 371,60 | -24,21 | -74,04 | 139,84 | -386,10 | 73,95 | 4,84 | -32,94 | -75,62 | -351,71 | -81,72 | -1.672,78 | -3,30 | 37,77 | -38,29 | -72,54 | -508,87 | -31,38 | -53,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
