Pengestrømsopgørelse (TTM)
Donpon Precision Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 89 | 135 | 224 | 207 | 254 | 325 | 320 | 327 | 476 | 440 | 326 | 350 | 228 | 375 | 307 | 256 | 246 | 108 |
| Ændring (%) | -49,36 | 51,62 | 65,49 | -7,75 | 23,06 | 27,77 | -1,62 | 2,15 | 45,61 | -7,54 | -25,97 | 7,43 | -34,77 | 64,55 | -18,32 | -16,41 | -3,94 | -56,24 | |
| % af pengestrømmen | -118,28 | -43,79 | -163,07 | 210,20 | 208,23 | 155,18 | 477,77 | 190,38 | 164,27 | 127,43 | 74,49 | 109,93 | 436,17 | -112,81 | -470,72 | 2.171,48 | 189,60 | 1.327,71 | -95,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -359 | -157 | -147 | -161 | -105 | -58 | -201 | -96 | -100 | -111 | -44 | -203 | -305 | -501 | -521 | -532 | -524 | -352 | -408 |
| Ændring (%) | -56,35 | -6,18 | 9,45 | -34,81 | -44,74 | 247,15 | -52,43 | 4,21 | 10,72 | -60,05 | 359,42 | 50,47 | 64,18 | 4,04 | 2,14 | -1,66 | -32,84 | 15,93 | |
| % af pengestrømmen | 240,85 | 76,87 | 177,13 | -151,01 | -105,71 | -35,37 | -295,89 | -57,01 | -50,19 | -29,60 | -7,48 | -68,48 | -380,55 | 247,73 | 653,59 | -3.770,44 | -387,30 | -1.896,24 | 359,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | -144 | -68 | 12 | -26 | -64 | -68 | -42 | 7 | 15 | 216 | 166 | -18 | 27 | 18 | 199 | 524 | 231 | 235 |
| Ændring (%) | -953,12 | -52,90 | -118,26 | -308,15 | 147,16 | 6,49 | -37,53 | -117,40 | 98,90 | 1.374,61 | -23,06 | -111,10 | -247,23 | -31,90 | 973,92 | 163,89 | -55,90 | 1,80 | |
| % af pengestrømmen | -11,30 | 70,45 | 81,50 | 11,59 | -25,91 | -38,79 | -99,53 | -25,18 | 3,70 | 3,92 | 36,56 | 56,08 | -23,00 | -13,43 | -23,18 | 1.406,25 | 387,61 | 1.246,04 | -207,54 |
| Cash Flow | -149 | -204 | -83 | 107 | 99 | 164 | 68 | 168 | 199 | 373 | 590 | 296 | 80 | -202 | -80 | 14 | 135 | 19 | -113 |
| Ændring (%) | 36,78 | -59,28 | -228,38 | -6,87 | 65,13 | -58,50 | 146,88 | 18,38 | 87,71 | 58,17 | -49,84 | -72,92 | -352,20 | -60,56 | -117,71 | 857,39 | -86,28 | -711,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
