Pengestrømsopgørelse (TTM)
T-Flex Techvest PCB Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -257 | -135 | -22 | 139 | 72 | -9 | -5 | 42 | 277 | 109 | 142 | 30 | -202 | 16 | 10 | 45 | 115 | 61 | -20 | -45 |
| Ændring (%) | -47,62 | -83,47 | -722,38 | -47,82 | -112,48 | -42,68 | -908,61 | 562,37 | -60,64 | 30,09 | -78,59 | -764,91 | -108,09 | -41,44 | 369,84 | 155,12 | -47,14 | -132,62 | 125,41 | |
| % af pengestrømmen | 56,46 | 41,02 | 8,98 | -71,21 | -19,34 | 3,42 | 4,01 | -19,93 | 111,55 | 370,12 | 540,37 | 175,32 | 75,51 | -22,81 | -10,12 | -387,56 | 418,16 | 800,46 | 41,02 | 132,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -55 | -61 | -54 | -69 | -35 | -3 | -19 | -4 | -25 | -58 | -44 | -38 | -46 | -54 | -12 | 8 | 22 | 59 | 87 |
| Ændring (%) | -36,83 | 12,36 | -11,80 | 27,63 | -49,31 | -90,70 | 475,51 | -79,61 | 560,49 | 131,10 | -25,24 | -14,13 | 22,79 | 17,55 | -78,43 | -171,18 | 165,15 | 169,80 | 46,55 | |
| % af pengestrømmen | 19,00 | 16,64 | 24,76 | 27,83 | 18,49 | 13,27 | 2,53 | 8,94 | -1,54 | -85,72 | -222,33 | -251,90 | 14,01 | 64,25 | 57,22 | 100,58 | 30,28 | 290,74 | -123,25 | -258,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -112 | -139 | -165 | -279 | -378 | -220 | -121 | -233 | -25 | -54 | -57 | 31 | -28 | -42 | -50 | -45 | -96 | -75 | -88 | -76 |
| Ændring (%) | 24,34 | 18,19 | 69,81 | 35,15 | -41,66 | -45,21 | 93,25 | -89,33 | 118,56 | 5,36 | -153,44 | -191,59 | 49,72 | 19,19 | -10,22 | 112,90 | -21,45 | 17,01 | -13,32 | |
| % af pengestrømmen | 24,55 | 42,34 | 66,26 | 143,38 | 100,85 | 83,31 | 93,46 | 110,99 | -10,01 | -184,40 | -218,04 | 176,58 | 10,48 | 58,57 | 52,90 | 386,98 | -348,44 | -991,20 | 182,23 | 226,30 |
| Cash Flow | -456 | -329 | -248 | -195 | -374 | -264 | -129 | -210 | 249 | 30 | 26 | 17 | -268 | -72 | -95 | -12 | 27 | 8 | -48 | -34 |
| Ændring (%) | -27,91 | -24,48 | -21,53 | 92,14 | -29,38 | -51,16 | 62,72 | -218,34 | -88,14 | -10,90 | -34,01 | -1.643,73 | -73,22 | 31,97 | -87,73 | -336,45 | -72,39 | -736,45 | -30,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
