Pengestrømsopgørelse (TTM)
TrueLight Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 272 | 238 | 218 | 225 | 236 | 174 | 156 | 69 | -9 | -89 | -131 | -131 | -115 | -64 | -56 | -83 | -33 | -24 | -31 |
| Ændring (%) | -12,49 | -8,61 | 3,21 | 5,00 | -26,12 | -10,72 | -55,93 | -113,78 | 843,01 | 47,14 | 0,10 | -12,10 | -44,35 | -12,19 | 46,52 | -60,46 | -27,21 | 31,80 | |
| % af pengestrømmen | -1.958,09 | -8.990,53 | -4.892,94 | -1.404.568,75 | 1.471,99 | -2.253,20 | 230,32 | 124,12 | 170,36 | -551,86 | 367,63 | -37,87 | -34,57 | -30,83 | -56,25 | 22,16 | 15,60 | 13,87 | 26,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -85 | -52 | -38 | -31 | -27 | -54 | -22 | -20 | 10 | -6 | -25 | -67 | -123 | -64 | -87 | -40 | -2 | -20 |
| Ændring (%) | 4,14 | -39,38 | -26,41 | -17,67 | -12,82 | 96,95 | -59,97 | -5,73 | -146,96 | -165,75 | 291,90 | 171,01 | 84,65 | -47,90 | 35,68 | -54,19 | -95,16 | 921,88 | |
| % af pengestrømmen | 590,43 | 3.226,23 | 1.164,61 | 238.375,00 | -195,88 | 353,81 | -79,78 | -39,06 | 366,77 | 59,17 | 17,61 | -7,10 | -19,99 | -59,16 | -64,05 | 23,36 | 19,06 | 1,13 | 16,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -203 | -155 | -170 | -187 | -189 | -155 | -35 | 8 | 24 | 96 | 102 | 502 | 513 | 393 | 219 | -205 | -136 | -147 | -69 |
| Ændring (%) | -23,62 | 9,94 | 9,95 | 1,03 | -17,87 | -77,61 | -124,01 | 189,25 | 295,51 | 6,26 | 394,43 | 2,26 | -23,38 | -44,39 | -193,66 | -33,40 | 7,56 | -52,78 | |
| % af pengestrømmen | 1.458,97 | 5.846,53 | 3.827,60 | 1.170.456,25 | -1.180,20 | 2.008,27 | -51,48 | 15,12 | -435,57 | 591,76 | -284,70 | 144,87 | 153,83 | 188,92 | 218,28 | 54,96 | 65,18 | 85,62 | 58,67 |
| Cash Flow | -14 | -3 | -4 | -0 | 16 | -8 | 68 | 55 | -6 | 16 | -36 | 347 | 334 | 208 | 100 | -373 | -209 | -171 | -118 |
| Ændring (%) | -80,94 | 67,92 | -99,64 | -100.293,75 | -148,26 | -973,43 | -18,23 | -110,04 | -391,11 | -320,88 | -1.071,67 | -3,70 | -37,61 | -51,87 | -472,02 | -43,85 | -18,11 | -31,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
