Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sentronic International Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68 | -70 | -104 | -151 | -136 | -309 | -206 | -202 | -87 | 231 | 170 | 226 | 190 | 106 | 154 | 201 | 114 | 134 | 56 |
| Ændring (%) | 3,39 | 48,74 | 44,74 | -9,74 | 126,74 | -33,46 | -1,87 | -56,96 | -365,73 | -26,18 | 32,76 | -15,94 | -44,31 | 45,80 | 29,89 | -43,01 | 17,14 | -58,55 | |
| % af pengestrømmen | 206,96 | -383,02 | 2.909,79 | -533,57 | -795,34 | 1.448,06 | -1.332,82 | 3.016,15 | -384,42 | 329,62 | 359,56 | 326,78 | 280,82 | 220,12 | 324,32 | 1.445,14 | -352,10 | -1.013,62 | -309,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -64 | -14 | -22 | -48 | -64 | -82 | -75 | -50 | -28 | -10 | -9 | -22 | -4 | 9 | 16 | 11 | 25 | 15 |
| Ændring (%) | 48,39 | -78,20 | 61,37 | 113,71 | 33,92 | 27,41 | -7,65 | -34,37 | -44,25 | -62,41 | -10,45 | 138,82 | -82,67 | -326,94 | 84,95 | -31,88 | 126,90 | -40,58 | |
| % af pengestrømmen | 130,83 | -347,53 | 387,01 | -79,12 | -279,24 | 300,29 | -529,26 | 1.127,06 | -219,05 | -39,41 | -21,89 | -13,42 | -32,76 | -7,99 | 18,33 | 116,29 | -33,87 | -188,84 | -82,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 79 | 153 | 116 | 201 | 199 | 348 | 300 | 269 | 158 | -133 | -112 | -149 | -102 | -54 | -118 | -205 | -158 | -170 | -87 |
| Ændring (%) | 93,03 | -24,45 | 74,03 | -1,22 | 74,68 | -13,79 | -10,14 | -41,16 | -184,25 | -15,86 | 32,87 | -31,40 | -47,16 | 118,66 | 73,12 | -22,78 | 7,64 | -48,68 | |
| % af pengestrømmen | -242,00 | 836,17 | -3.226,54 | 711,40 | 1.160,54 | -1.627,82 | 1.941,22 | -4.022,62 | 700,89 | -190,54 | -236,90 | -215,47 | -151,11 | -112,37 | -248,30 | -1.474,55 | 486,78 | 1.287,66 | 486,28 |
| Cash Flow | -33 | 18 | -4 | 28 | 17 | -21 | 15 | -7 | 23 | 70 | 47 | 69 | 68 | 48 | 48 | 14 | -32 | -13 | -18 |
| Ændring (%) | -155,86 | -119,58 | -889,32 | -39,45 | -224,53 | -172,29 | -143,37 | -437,68 | 209,90 | -32,33 | 46,08 | -2,19 | -28,95 | -1,04 | -70,85 | -333,91 | -59,31 | 35,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
