Pengestrømsopgørelse (TTM)
Argosy Research Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 619 | 593 | 596 | 685 | 780 | 860 | 877 | 827 | 813 | 750 | 765 | 865 | 910 | 874 | 1.012 | 1.139 | 1.110 | 1.179 | 1.261 |
| Ændring (%) | -4,28 | 0,46 | 14,97 | 13,84 | 10,28 | 2,01 | -5,72 | -1,64 | -7,78 | 1,97 | 13,16 | 5,15 | -3,91 | 15,70 | 12,54 | -2,48 | 6,20 | 6,92 | |
| % af pengestrømmen | 63,09 | -234,01 | 3.386,48 | 326,00 | -659,29 | 2.577,48 | 682,06 | 756,67 | 698,77 | 592,67 | 1.072,20 | 871,78 | 421,71 | 518,58 | 314,25 | 261,14 | 376,92 | 1.119,19 | 535,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -311 | -68 | 24 | -385 | -230 | -200 | -188 | -161 | -211 | -220 | -274 | -227 | -121 | -132 | -131 | -150 | -237 | -212 |
| Ændring (%) | -6.363,86 | -78,05 | -135,80 | -1.675,83 | -40,21 | -13,30 | -6,06 | -14,09 | 30,80 | 4,50 | 24,61 | -17,39 | -46,67 | 9,57 | -1,08 | 14,16 | 58,14 | -10,42 | |
| % af pengestrømmen | 0,51 | 122,81 | -388,22 | 11,64 | 325,80 | -690,52 | -155,30 | -171,66 | -138,46 | -166,56 | -308,79 | -276,46 | -105,06 | -71,70 | -41,15 | -30,05 | -50,78 | -224,50 | -89,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 337 | -541 | -511 | -520 | -521 | -605 | -545 | -514 | -512 | -417 | -457 | -489 | -489 | -583 | -584 | -584 | -603 | -800 | -800 |
| Ændring (%) | -260,55 | -5,58 | 1,94 | 0,12 | 16,11 | -9,97 | -5,66 | -0,27 | -18,64 | 9,69 | 6,83 | 0,17 | 19,21 | 0,06 | 0,00 | 3,34 | 32,61 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 34,30 | 213,43 | -2.902,96 | -247,78 | 440,69 | -1.813,93 | -423,62 | -470,27 | -440,35 | -329,49 | -641,24 | -492,18 | -226,79 | -345,98 | -181,32 | -133,89 | -204,78 | -759,25 | -339,62 |
| Cash Flow | 982 | -253 | 18 | 210 | -118 | 33 | 129 | 109 | 116 | 127 | 71 | 99 | 216 | 169 | 322 | 436 | 295 | 105 | 236 |
| Ændring (%) | -125,80 | -106,94 | 1.094,27 | -156,29 | -128,21 | 285,50 | -15,02 | 6,51 | 8,73 | -43,64 | 39,18 | 117,38 | -21,86 | 90,94 | 35,43 | -32,43 | -64,23 | 123,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
