Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mildef Crete Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 168 | 273 | 520 | 558 | 363 | 108 | -108 | -185 | 113 | 174 | 203 | 295 | 92 | 375 | 450 | 424 | 574 | 532 | 467 |
| Ændring (%) | 190,55 | 62,39 | 90,37 | 7,41 | -34,96 | -70,13 | -199,60 | 71,49 | -160,89 | 54,01 | 16,96 | 44,92 | -68,91 | 310,08 | 19,74 | -5,73 | 35,52 | -7,46 | -12,11 | |
| % af pengestrømmen | -44,95 | -446,16 | 446,25 | 142,26 | 183,10 | 250,63 | 318,92 | 44,91 | 62,50 | -995,33 | 577,18 | 367,89 | 654,58 | -51,56 | 1.680,98 | 336,29 | 144,80 | 258,33 | 141,76 | 54,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 88 | 74 | 67 | 137 | 56 | 91 | 236 | 170 | 145 | 132 | 107 | 102 | -5 | -24 | -103 | -64 | 228 | 9 | 206 | 753 |
| Ændring (%) | -15,85 | -9,87 | 103,86 | -59,38 | 64,09 | 158,71 | -27,85 | -14,80 | -9,10 | -18,79 | -4,22 | -104,81 | 389,75 | 326,23 | -37,69 | -455,37 | -95,93 | 2.124,48 | 265,73 | |
| % af pengestrømmen | -68,66 | -197,38 | 109,57 | 37,40 | 18,21 | 62,87 | 692,98 | -70,69 | -48,88 | -1.162,20 | 355,40 | 185,51 | -10,95 | 13,58 | -460,25 | -47,91 | 77,77 | 4,16 | 54,91 | 87,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -275 | -280 | -279 | -291 | -309 | -309 | -310 | -303 | -256 | -256 | -250 | -250 | -244 | -245 | -251 | -252 | -359 | -361 | -362 | -358 |
| Ændring (%) | 1,89 | -0,47 | 4,37 | 6,12 | 0,14 | 0,25 | -2,44 | -15,38 | -0,08 | -2,18 | -0,01 | -2,36 | 0,28 | 2,26 | 0,71 | 42,46 | 0,39 | 0,40 | -1,33 | |
| % af pengestrømmen | 213,60 | 743,54 | -455,81 | -79,66 | -101,30 | -213,49 | -911,91 | 125,78 | 86,38 | 2.257,53 | -831,52 | -453,09 | -543,17 | 137,99 | -1.121,85 | -188,76 | -122,82 | -162,30 | -96,62 | -41,37 |
| Cash Flow | -129 | -38 | 61 | 365 | 305 | 145 | 34 | -241 | -296 | -11 | 30 | 55 | 45 | -178 | 22 | 134 | 293 | 222 | 375 | 864 |
| Ændring (%) | -70,73 | -262,36 | 497,16 | -16,55 | -52,48 | -76,53 | -807,29 | 23,22 | -96,18 | -365,58 | 83,50 | -18,55 | -494,73 | -112,58 | 498,54 | 118,94 | -24,03 | 68,64 | 130,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
