Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alltek Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.451 | 1.271 | 2.706 | 330 | 847 | -294 | -1.166 | 331 | -1.155 | -427 | -50 | -3.180 | -1.192 | -308 | -1.673 | 2.577 | 66 | 564 | 4.547 | 5.217 |
| Ændring (%) | -12,37 | 112,83 | -87,79 | 156,28 | -134,69 | 297,11 | -128,35 | -449,27 | -63,03 | -88,29 | 6.260,45 | -62,51 | -74,19 | 443,74 | -253,99 | -97,46 | 760,78 | 706,04 | 14,73 | |
| % af pengestrømmen | 2.306,53 | 363,11 | 1.544,20 | 254,07 | 295,64 | 4.449,73 | -745,03 | 108,68 | 759,25 | 812,32 | 34,35 | 741,37 | 439,87 | 150,99 | 1.158,72 | 541,86 | 101,56 | 185,77 | 361,00 | 371,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -42 | -61 | -54 | -381 | -381 | -355 | -352 | -9 | -15 | -18 | -31 | -9 | -427 | -407 | -437 | -462 | -45 | -23 | 27 |
| Ændring (%) | 15,86 | 46,30 | -12,46 | 610,66 | -0,19 | -6,78 | -0,79 | -97,53 | 73,05 | 19,68 | 73,48 | -69,82 | 4.425,89 | -4,81 | 7,34 | 5,75 | -90,29 | -49,78 | -221,95 | |
| % af pengestrømmen | -57,48 | -11,97 | -34,98 | -41,26 | -133,13 | 5.765,28 | -226,60 | -115,66 | 5,73 | 28,67 | 12,39 | 7,29 | 3,48 | 209,72 | 281,75 | -91,84 | -715,71 | -14,77 | -1,79 | 1,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.266 | -783 | -2.367 | -29 | -94 | 726 | 1.661 | 154 | 613 | 106 | -251 | 2.609 | 851 | 494 | 1.676 | -1.866 | 535 | -517 | -3.439 | -3.341 |
| Ændring (%) | -38,15 | 202,24 | -98,76 | 221,29 | -870,39 | 128,97 | -90,72 | 297,21 | -82,63 | -335,55 | -1.141,13 | -67,40 | -41,95 | 239,31 | -211,38 | -128,65 | -196,72 | 565,05 | -2,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.013,03 | -223,67 | -1.350,79 | -22,54 | -32,89 | -10.992,46 | 1.061,24 | 50,68 | -402,66 | -202,40 | 172,19 | -608,29 | -313,82 | -242,27 | -1.160,21 | -392,43 | 828,59 | -170,30 | -273,05 | -238,24 |
| Cash Flow | 63 | 350 | 175 | 130 | 286 | -7 | 157 | 304 | -152 | -53 | -146 | -429 | -271 | -204 | -144 | 476 | 65 | 304 | 1.260 | 1.402 |
| Ændring (%) | 456,62 | -49,95 | -25,78 | 120,24 | -102,30 | -2.471,75 | 94,37 | -149,99 | -65,44 | 176,88 | 194,71 | -36,81 | -24,81 | -29,15 | -429,29 | -86,43 | 370,60 | 314,78 | 11,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
