Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yao Sheng Electronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 16 | 7 | 22 | -56 | -36 | -32 | 25 | 151 | 229 | 270 | 249 | 214 | 128 | 48 | -7 | -93 | -97 | -49 | -148 |
| Ændring (%) | -34,14 | -59,99 | 237,10 | -353,01 | -35,89 | -10,11 | -178,48 | 494,07 | 51,68 | 17,92 | -7,53 | -14,15 | -40,16 | -62,18 | -113,80 | 1.287,05 | 4,44 | -49,51 | 203,19 | |
| % af pengestrømmen | 94,97 | -240,56 | -63,96 | 553,56 | 78,98 | 1.001,70 | 209,08 | 20,56 | 92,34 | 83,07 | 92,46 | 65,51 | 69,16 | 50,08 | 8,26 | -4,58 | -54,60 | 1.542,58 | 27,70 | -13,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -70 | -55 | -47 | -64 | -37 | -27 | -39 | -34 | -233 | -306 | -304 | -406 | -310 | -291 | -559 | -485 | -528 | -581 | 765 |
| Ændring (%) | 55,23 | -22,17 | -14,55 | 37,13 | -42,75 | -25,04 | 41,33 | -11,36 | 576,93 | 31,43 | -0,87 | 33,71 | -23,65 | -6,16 | 92,13 | -13,10 | 8,70 | 10,00 | -231,75 | |
| % af pengestrømmen | -171,98 | 1.026,85 | 531,09 | -1.165,16 | 90,10 | 1.020,35 | 177,60 | -31,46 | -21,08 | -84,62 | -104,97 | -79,73 | -131,10 | -121,12 | -49,55 | -382,62 | -285,79 | 8.403,65 | 328,75 | 69,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 48 | 38 | 27 | 51 | 69 | 47 | 138 | 48 | 282 | 330 | 445 | 495 | 450 | 825 | 697 | 751 | 600 | 445 | 511 |
| Ændring (%) | 3,33 | -20,04 | -29,74 | 87,25 | 36,42 | -31,43 | 192,54 | -65,09 | 484,26 | 17,10 | 34,61 | 11,41 | -9,25 | 83,46 | -15,43 | 7,62 | -20,06 | -25,86 | 14,94 | |
| % af pengestrømmen | 176,78 | -702,57 | -373,34 | 673,50 | -71,11 | -1.919,21 | -305,56 | 112,03 | 29,56 | 102,45 | 113,24 | 116,81 | 160,02 | 175,72 | 140,53 | 477,66 | 441,86 | -9.555,11 | -251,94 | 46,26 |
| Cash Flow | 26 | -7 | -10 | 4 | -71 | -4 | -15 | 123 | 163 | 275 | 292 | 381 | 310 | 256 | 587 | 146 | 170 | -6 | -177 | 1.105 |
| Ændring (%) | -126,00 | 50,48 | -138,95 | -1.873,37 | -94,95 | 330,68 | -897,89 | 32,29 | 68,61 | 5,94 | 30,50 | -18,67 | -17,36 | 129,40 | -75,12 | 16,34 | -103,70 | 2.711,96 | -725,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
