Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sagittarius Life Science Corp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -67 | -67 | -29 | -49 | -47 | -48 | -53 | -65 | -46 | -19 | -69 | -30 | -35 | -53 | -44 | -34 | -39 | -25 | -36 |
| Ændring (%) | 0,18 | -56,22 | 67,64 | -4,03 | 3,05 | 9,32 | 23,00 | -29,13 | -58,55 | 262,94 | -56,09 | 14,63 | 53,06 | -16,76 | -24,04 | 16,11 | -35,47 | 42,38 | |
| % af pengestrømmen | 34,14 | 34,77 | 21,06 | 97,72 | 74,52 | 74,31 | 79,92 | 125,50 | 656,61 | -264,50 | 124,79 | 69,52 | 58,15 | 79,78 | 88,78 | 52,80 | -246,67 | -43,56 | -53,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145 | -142 | -105 | 10 | 12 | 10 | -1 | 26 | 51 | 37 | 20 | -7 | -17 | -4 | 3 | -25 | -605 | -576 | -559 |
| Ændring (%) | -2,34 | -26,11 | -109,47 | 24,38 | -17,26 | -111,13 | -2.392,35 | 96,17 | -28,41 | -44,15 | -133,76 | 152,25 | -76,22 | -166,02 | -999,09 | 2.362,63 | -4,83 | -3,04 | |
| % af pengestrømmen | 74,53 | 74,00 | 75,64 | -19,82 | -19,59 | -15,69 | 1,72 | -50,28 | -728,15 | 506,59 | -36,78 | 15,76 | 29,00 | 6,18 | -5,46 | 38,42 | -3.806,21 | -991,24 | -824,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 17 | -4 | -13 | -30 | -29 | -13 | -12 | -11 | -10 | -6 | -6 | -9 | -10 | -10 | -7 | 663 | 661 | 663 |
| Ændring (%) | 2,04 | -124,17 | 205,43 | 134,99 | -2,85 | -54,67 | -6,49 | -13,19 | -8,98 | -39,35 | 7,28 | 47,56 | 9,85 | -3,54 | -28,29 | -9.446,76 | -0,20 | 0,22 | |
| % af pengestrømmen | -8,66 | -8,98 | 3,00 | 25,39 | 47,42 | 44,58 | 19,88 | 23,73 | 152,08 | -134,51 | 10,60 | 14,43 | 15,54 | 15,30 | 19,74 | 11,08 | 4.167,37 | 1.138,03 | 978,39 |
| Cash Flow | -195 | -192 | -139 | -50 | -63 | -65 | -66 | -52 | -7 | 7 | -56 | -44 | -60 | -67 | -50 | -64 | 16 | 58 | 68 |
| Ændring (%) | -1,65 | -27,71 | -63,88 | 25,85 | 3,33 | 1,65 | -21,67 | -86,45 | -202,91 | -869,26 | -21,18 | 37,04 | 11,57 | -25,21 | 27,72 | -124,86 | 265,45 | 16,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
