Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xin Chio Global Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 131 | 138 | 137 | 140 | 130 | 138 | 192 | 136 | 139 | 140 | 88 | 124 | 124 | 106 | 84 | 138 | 155 | 158 | 160 |
| Ændring (%) | -14,59 | 6,02 | -0,83 | 2,09 | -7,51 | 6,66 | 39,03 | -29,45 | 2,66 | 0,48 | -36,75 | 39,92 | 0,37 | -14,96 | -20,46 | 64,18 | 12,38 | 1,87 | 1,59 | |
| % af pengestrømmen | 333,97 | 553,14 | -165,73 | -71,42 | -597,64 | -2.765,61 | 1.454,82 | 236,34 | 326,81 | -425,63 | 137,09 | 218,52 | 59,67 | 665,30 | 225,53 | 426,09 | 70,83 | 120,23 | 201,82 | 236,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -139 | -238 | -477 | -375 | -76 | -74 | 178 | 138 | -54 | 52 | 3 | 440 | 260 | 306 | 321 | 312 | 442 | 388 | 383 |
| Ændring (%) | 220,34 | 71,27 | 100,35 | -21,36 | -79,65 | -3,49 | -341,88 | -22,72 | -139,13 | -196,41 | -94,20 | 14.476,84 | -40,96 | 18,00 | 4,59 | -2,63 | 41,70 | -12,31 | -1,35 | |
| % af pengestrømmen | -94,82 | -589,02 | 285,11 | 248,20 | 1.600,09 | 1.629,52 | -775,67 | 219,22 | 332,08 | 164,87 | 50,95 | 7,45 | 212,01 | 1.390,51 | 654,09 | 1.624,89 | 160,19 | 342,86 | 495,45 | 564,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | 30 | 14 | 144 | 210 | -57 | -57 | -291 | -234 | -119 | -89 | -48 | -356 | -365 | -365 | -387 | -257 | -469 | -469 | -469 |
| Ændring (%) | -148,90 | -54,71 | 953,09 | 45,67 | -127,29 | -0,75 | 413,21 | -19,76 | -49,02 | -25,02 | -45,86 | 635,60 | 2,49 | 0,13 | 6,05 | -33,74 | 82,85 | 0,02 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | -134,73 | 127,77 | -16,35 | -74,83 | -893,47 | 1.220,14 | -597,29 | -358,17 | -563,37 | 364,38 | -87,57 | -119,49 | -171,54 | -1.953,14 | -779,62 | -1.963,76 | -131,74 | -363,86 | -599,70 | -692,17 |
| Cash Flow | 46 | 24 | -84 | -192 | -23 | -5 | 10 | 81 | 42 | -33 | 102 | 40 | 208 | 19 | 47 | 20 | 195 | 129 | 78 | 68 |
| Ændring (%) | -48,43 | -453,83 | 130,15 | -87,80 | -80,01 | -302,75 | 755,83 | -48,98 | -178,82 | -411,99 | -60,32 | 412,41 | -91,00 | 150,86 | -57,90 | 887,68 | -33,80 | -39,31 | -13,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
