Pengestrømsopgørelse (TTM)
Data Image Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 165 | 87 | 40 | -6 | 112 | 230 | 335 | 441 | 532 | 738 | 875 | 1.012 | 906 | 746 | 719 | 438 | 309 | 278 | 203 | 361 |
| Ændring (%) | -47,48 | -53,37 | -114,47 | -2.019,63 | 105,21 | 45,92 | 31,47 | 20,55 | 38,92 | 18,50 | 15,61 | -10,40 | -17,73 | -3,58 | -39,11 | -29,35 | -10,21 | -26,94 | 77,80 | |
| % af pengestrømmen | -619,30 | -78,51 | -29,96 | 3,67 | 111,79 | 63,94 | 110,37 | 177,56 | 501,57 | 674,17 | 295,17 | 209,29 | 509,19 | 734,79 | 105,59 | 93,27 | 86,48 | 77,62 | -92,67 | -324,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -45 | -42 | -39 | -191 | -343 | -345 | -346 | -182 | -22 | -19 | -16 | -23 | -25 | -29 | -29 | -37 | -39 | -35 | -36 |
| Ændring (%) | -6,69 | -6,86 | -7,37 | 388,03 | 79,51 | 0,44 | 0,44 | -47,32 | -87,82 | -14,58 | -17,06 | 46,68 | 9,53 | 13,58 | 1,25 | 27,44 | 5,97 | -11,61 | 5,03 | |
| % af pengestrømmen | 183,02 | 41,23 | 31,43 | 24,64 | -190,87 | -95,51 | -113,47 | -139,47 | -172,17 | -20,29 | -6,40 | -3,26 | -12,97 | -24,92 | -4,22 | -6,20 | -10,36 | -10,98 | 15,86 | 32,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -149 | -152 | -131 | -111 | 181 | 472 | 311 | 150 | -249 | -610 | -558 | -507 | -705 | -616 | -11 | 51 | 80 | 110 | -396 | -417 |
| Ændring (%) | 2,26 | -13,52 | -15,64 | -262,90 | 161,39 | -34,16 | -51,88 | -266,34 | 144,95 | -8,40 | -9,17 | 38,97 | -12,66 | -98,23 | -565,56 | 58,54 | 36,62 | -460,17 | 5,45 | |
| % af pengestrømmen | 558,96 | 137,98 | 97,66 | 69,73 | 180,31 | 131,38 | 102,31 | 60,25 | -234,83 | -556,53 | -188,36 | -104,93 | -395,96 | -606,61 | -1,60 | 10,80 | 22,48 | 30,70 | 180,66 | 375,28 |
| Cash Flow | -27 | -110 | -135 | -159 | 100 | 359 | 304 | 248 | 106 | 110 | 296 | 483 | 178 | 101 | 681 | 469 | 358 | 358 | -219 | -111 |
| Ændring (%) | 314,25 | 22,18 | 18,16 | -162,99 | 258,75 | -15,46 | -18,28 | -57,32 | 3,35 | 170,64 | 63,05 | -63,17 | -42,99 | 570,98 | -31,06 | -23,80 | 0,04 | -161,19 | -49,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
