Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ta Liang Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 306 | 320 | 244 | 2 | -58 | -374 | -358 | -274 | 79 | 647 | 1.069 | 1.313 | 1.205 | 1.005 | 573 | 289 | 29 | -325 | -375 | -261 |
| Ændring (%) | 4,66 | -23,77 | -99,26 | -3.283,40 | 545,73 | -4,24 | -23,48 | -128,70 | 722,47 | 65,30 | 22,87 | -8,25 | -16,58 | -43,03 | -49,59 | -89,98 | -1.223,47 | 15,40 | -30,33 | |
| % af pengestrømmen | 140,62 | -108,10 | -50,96 | -0,32 | 9,10 | 169,25 | -439,55 | -574,18 | 42,19 | 1.070,71 | 10.328,10 | 990,26 | 1.309,14 | 433,44 | -332,47 | -128,28 | -10,16 | 60,42 | 395,66 | 211,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -387 | -773 | -781 | -792 | -431 | -65 | 172 | 171 | 138 | 146 | -95 | -142 | -202 | -411 | -323 | -300 | -310 | -169 | -450 |
| Ændring (%) | 1.038,95 | 99,65 | 1,02 | 1,46 | -45,58 | -84,94 | -365,45 | -0,54 | -19,41 | 5,76 | -165,22 | 48,48 | 42,77 | 103,29 | -21,31 | -7,32 | 3,39 | -45,57 | 166,77 | |
| % af pengestrømmen | -15,62 | 130,69 | 161,36 | 136,92 | 124,48 | 195,18 | -79,73 | 361,29 | 92,02 | 228,83 | 1.412,22 | -71,87 | -153,77 | -87,14 | 238,52 | 143,66 | 105,22 | 57,59 | 177,84 | 363,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -253 | 22 | 174 | 207 | 597 | 443 | 87 | -156 | -776 | -1.199 | -1.037 | -946 | -540 | -318 | -235 | -36 | 61 | 405 | 702 |
| Ændring (%) | 656,26 | -108,79 | 683,03 | 18,97 | 188,06 | -25,72 | -80,29 | -278,60 | 396,93 | 54,60 | -13,54 | -8,72 | -42,93 | -41,15 | -26,21 | -84,46 | -265,97 | 568,72 | 73,58 | |
| % af pengestrømmen | -15,38 | 85,42 | -4,64 | -30,53 | -32,54 | -270,11 | 544,12 | 183,14 | -83,76 | -1.284,20 | -11.585,77 | -781,66 | -1.028,04 | -232,88 | 184,55 | 104,22 | 12,80 | -11,25 | -426,79 | -567,44 |
| Cash Flow | 218 | -296 | -479 | -570 | -637 | -221 | 81 | 48 | 186 | 60 | 10 | 133 | 92 | 232 | -172 | -225 | -285 | -538 | -95 | -124 |
| Ændring (%) | -236,14 | 61,70 | 19,05 | 11,59 | -65,30 | -136,87 | -41,43 | 290,51 | -67,59 | -82,86 | 1.181,50 | -30,60 | 151,95 | -174,27 | 30,66 | 26,53 | 88,92 | -82,38 | 30,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
