Pengestrømsopgørelse (TTM)
GenMont Biotech Incorporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 89 | 118 | 99 | 118 | 98 | 112 | 136 | 167 | 160 | 137 | 111 | 45 | 43 | 35 | 72 | 92 | 83 | 124 | 110 | 108 |
| Ændring (%) | 32,50 | -15,94 | 18,33 | -16,77 | 14,03 | 21,64 | 22,73 | -4,00 | -14,40 | -18,98 | -59,80 | -3,86 | -19,32 | 108,06 | 27,20 | -9,77 | 50,02 | -11,13 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | 247,53 | 142,20 | 142,13 | -322,37 | -55,49 | -106,45 | -83,74 | 155,01 | -40.925,58 | -377,70 | -3.009,06 | -35,61 | -56,23 | -44,31 | 397,33 | -517,74 | 461,51 | 225,69 | 220,32 | -198,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | 7 | 12 | -142 | -209 | -153 | -239 | -2 | -68 | -83 | -21 | -74 | -86 | -75 | -57 | -124 | -74 | -82 | -27 | -48 |
| Ændring (%) | -115,66 | 69,85 | -1.331,30 | 47,49 | -26,80 | 56,38 | -99,32 | 4.048,90 | 22,04 | -74,26 | 245,21 | 17,41 | -12,69 | -24,06 | 116,84 | -40,15 | 10,96 | -66,68 | 75,63 | |
| % af pengestrømmen | -120,02 | 8,15 | 16,46 | 388,49 | 118,49 | 145,93 | 147,59 | -1,52 | 17.338,36 | 228,13 | 577,52 | 58,69 | 113,18 | 96,52 | -315,92 | 701,79 | -414,93 | -150,08 | -54,92 | 88,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -49 | -49 | -22 | -69 | -61 | -61 | -62 | -97 | -91 | -91 | -91 | -31 | -37 | 4 | 13 | 10 | 13 | -33 | -113 |
| Ændring (%) | 528,97 | 0,03 | -54,77 | 209,91 | -11,27 | -0,15 | 0,97 | 56,04 | -5,65 | 0,03 | 0,08 | -65,84 | 18,19 | -110,29 | 236,85 | -25,15 | 31,44 | -366,08 | 238,29 | |
| % af pengestrømmen | -21,75 | -59,31 | -70,54 | 61,16 | 39,19 | 58,50 | 37,78 | -57,54 | 24.691,30 | 251,16 | 2.470,39 | 72,78 | 40,84 | 47,15 | 20,91 | -72,15 | 53,35 | 22,86 | -66,81 | 207,15 |
| Cash Flow | 36 | 83 | 70 | -36 | -176 | -105 | -162 | 108 | -0 | -36 | -4 | -125 | -76 | -78 | 18 | -18 | 18 | 55 | 50 | -55 |
| Ændring (%) | 130,65 | -15,90 | -152,17 | 383,56 | -40,56 | 54,62 | -166,30 | -100,36 | 9.175,19 | -89,83 | 3.296,85 | -39,11 | 2,38 | -123,20 | -197,62 | -201,23 | 206,77 | -8,96 | -209,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
