Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Alloy-Tech Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | 108 | 57 | 50 | 29 | 76 | 235 | 83 | -326 | -701 | -1.227 | -725 | -314 | 105 | 435 | 12 | -53 | 148 | 420 | 875 |
| Ændring (%) | 12,31 | -47,28 | -11,52 | -41,91 | 159,73 | 208,84 | -64,54 | -491,09 | 115,18 | 75,05 | -40,87 | -56,65 | -133,41 | 313,91 | -97,25 | -542,78 | -378,69 | 184,46 | 108,24 | |
| % af pengestrømmen | 158,38 | 59,89 | 42,57 | 42,49 | 1,74 | 4,78 | 44,39 | 48,59 | 25,93 | 60,52 | 451,86 | -1.449,10 | -544,65 | -45,92 | 869,53 | -6,45 | 35,41 | 3.423,97 | 353,28 | 1.755,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -56 | -29 | -201 | -102 | -154 | -1.467 | -1.681 | -1.988 | -2.334 | -1.064 | -1.081 | -927 | -834 | -757 | -654 | -608 | -465 | -604 | -567 |
| Ændring (%) | -32,51 | -48,66 | 595,23 | -49,13 | 50,85 | 850,31 | 14,59 | 18,21 | 17,41 | -54,39 | 1,59 | -14,29 | -9,97 | -9,23 | -13,62 | -7,00 | -23,61 | 29,89 | -6,10 | |
| % af pengestrømmen | -137,54 | -31,26 | -21,63 | -169,67 | -6,08 | -9,71 | -277,42 | -981,16 | 158,28 | 201,56 | 392,13 | -2.160,44 | -1.605,55 | 364,83 | -1.514,82 | 352,74 | 406,47 | -10.774,11 | -507,59 | -1.137,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 128 | 103 | 269 | 1.758 | 1.679 | 1.757 | 1.781 | 1.063 | 1.876 | 2.019 | 1.850 | 1.375 | 497 | 349 | 423 | 499 | 344 | 325 | -185 |
| Ændring (%) | 163,68 | -19,19 | 160,28 | 554,33 | -4,47 | 4,63 | 1,35 | -40,28 | 76,43 | 7,62 | -8,39 | -25,66 | -63,83 | -29,75 | 20,94 | 18,00 | -31,08 | -5,48 | -156,95 | |
| % af pengestrømmen | 79,75 | 70,80 | 77,15 | 226,51 | 104,34 | 105,55 | 332,14 | 1.039,02 | -84,68 | -162,05 | -743,86 | 3.695,68 | 2.382,15 | -217,47 | 698,89 | -227,87 | -333,17 | 7.967,22 | 273,16 | -371,18 |
| Cash Flow | 61 | 180 | 134 | 119 | 1.685 | 1.591 | 529 | 171 | -1.256 | -1.158 | -271 | 50 | 58 | -229 | 50 | -185 | -150 | 4 | 119 | 50 |
| Ændring (%) | 196,99 | -25,83 | -11,35 | 1.320,50 | -5,57 | -66,75 | -67,60 | -832,79 | -7,80 | -76,56 | -118,44 | 15,33 | -496,23 | -121,86 | -470,95 | -19,29 | -102,88 | 2.656,93 | -58,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
