Pengestrømsopgørelse (TTM)
G-TECH Optoelectronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 211 | 159 | 220 | 318 | 156 | 282 | 199 | 107 | 88 | 38 | 30 | 45 | 27 | -55 | -4 | -71 | 13 | -142 | -214 |
| Ændring (%) | 124,63 | -24,81 | 38,92 | 44,28 | -51,06 | 80,98 | -29,22 | -46,33 | -17,95 | -56,66 | -21,45 | 51,86 | -40,35 | -302,45 | -92,38 | 1.590,58 | -117,75 | -1.231,57 | 50,95 | |
| % af pengestrømmen | 313,47 | 117,64 | 29,75 | 42,51 | 124,15 | 127,32 | -203,09 | -462,24 | 641,12 | 144,84 | -49,82 | -22,98 | -27,54 | -21,82 | 39,44 | -0,58 | -27,94 | 2,84 | -33,19 | 135,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -16 | -179 | -255 | -319 | -368 | -309 | -298 | -258 | -265 | -253 | -144 | -137 | -56 | -123 | 135 | 343 | -151 | 119 | -443 |
| Ændring (%) | 19,98 | 997,02 | 42,61 | 24,74 | 15,63 | -16,13 | -3,67 | -13,27 | 2,62 | -4,49 | -42,90 | -5,23 | -59,30 | 121,51 | -209,31 | 153,79 | -144,16 | -178,89 | -471,57 | |
| % af pengestrømmen | -45,43 | -9,11 | -33,61 | -49,29 | -124,46 | -301,60 | 222,95 | 690,53 | -1.547,62 | -437,32 | 331,50 | 111,16 | 83,14 | 44,93 | 88,87 | 18,67 | 135,63 | -34,27 | 27,94 | 281,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -16 | 553 | 551 | 260 | 336 | -112 | 53 | 165 | 236 | 140 | -13 | -72 | -94 | 39 | 589 | -20 | 578 | 447 | 511 |
| Ændring (%) | -68,70 | -3.508,04 | -0,36 | -52,92 | 29,32 | -133,26 | -147,53 | 210,28 | 43,48 | -40,93 | -109,28 | 459,52 | 30,07 | -141,88 | 1.392,28 | -103,42 | -2.971,10 | -22,75 | 14,48 | |
| % af pengestrømmen | -173,22 | -9,06 | 103,83 | 106,39 | 101,41 | 274,81 | 80,55 | -123,11 | 987,09 | 389,97 | -182,82 | 9,96 | 43,98 | 75,97 | -28,40 | 81,48 | -7,97 | 130,96 | 104,55 | -324,51 |
| Cash Flow | 30 | 179 | 533 | 518 | 256 | 122 | -139 | -43 | 17 | 61 | -76 | -130 | -165 | -124 | -139 | 723 | 253 | 441 | 427 | -158 |
| Ændring (%) | 498,53 | 197,29 | -2,76 | -50,60 | -52,28 | -213,46 | -68,90 | -138,70 | 263,17 | -225,99 | 70,28 | 26,71 | -24,69 | 12,00 | -620,20 | -65,06 | 74,79 | -3,24 | -136,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
