Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ultra Chip, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190 | 366 | 490 | 554 | 638 | 725 | 614 | 359 | 104 | -78 | -183 | 59 | 453 | 388 | 517 | 545 | 214 | 323 | 319 | 192 |
| Ændring (%) | 92,26 | 33,98 | 13,07 | 15,23 | 13,60 | -15,37 | -41,53 | -71,04 | -174,65 | 135,74 | -132,23 | 668,61 | -14,45 | 33,32 | 5,52 | -60,69 | 50,53 | -1,17 | -39,76 | |
| % af pengestrømmen | 143,69 | 82,36 | 86,25 | 164,41 | 265,21 | 90,21 | 99,27 | 65,31 | 69,90 | 14,64 | 30,88 | -19,35 | 270,91 | -110,67 | -698,57 | 121,08 | 71,46 | 43,55 | 82,62 | -38,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -286 | -285 | -511 | -777 | -948 | -991 | -791 | -454 | 6 | 2 | 46 | -95 | -125 | -23 | -17 | 23 | -106 | -681 | -742 |
| Ændring (%) | 263,56 | -0,55 | 79,30 | 52,09 | 21,96 | 4,61 | -20,19 | -42,66 | -101,41 | -67,65 | 2.127,00 | -307,26 | 30,97 | -81,56 | -26,61 | -236,22 | -562,24 | 539,21 | 9,00 | |
| % af pengestrømmen | -59,52 | -64,50 | -50,15 | -151,57 | -322,72 | -117,85 | -160,30 | -143,96 | -305,04 | -1,21 | -0,35 | -15,11 | -57,04 | 35,67 | 31,14 | -3,75 | 7,68 | -14,37 | -176,32 | 147,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 380 | 379 | 315 | 397 | 1.022 | 987 | 959 | 537 | -460 | -410 | -412 | -258 | -609 | -572 | -33 | 77 | 516 | 748 | 15 |
| Ændring (%) | 1.073,02 | -0,37 | -16,81 | 25,92 | 157,41 | -3,34 | -2,93 | -44,01 | -185,70 | -10,91 | 0,67 | -37,54 | 136,32 | -6,01 | -94,26 | -333,64 | 572,17 | 44,98 | -98,06 | |
| % af pengestrømmen | 24,48 | 85,62 | 66,68 | 93,51 | 164,85 | 127,05 | 159,68 | 174,43 | 360,91 | 86,78 | 69,17 | 135,39 | -154,03 | 173,82 | 773,48 | -7,29 | 25,58 | 69,60 | 193,70 | -2,88 |
| Cash Flow | 132 | 444 | 568 | 337 | 241 | 804 | 618 | 550 | 149 | -530 | -592 | -305 | 167 | -350 | -74 | 450 | 300 | 741 | 386 | -504 |
| Ændring (%) | 235,44 | 27,93 | -40,68 | -28,57 | 233,98 | -23,09 | -11,14 | -72,94 | -456,40 | 11,77 | -48,57 | -154,90 | -309,41 | -78,88 | -708,77 | -33,40 | 147,01 | -47,90 | -230,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
