Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goldkey Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -303 | -131 | 42 | 181 | 320 | 478 | 636 | 399 | 163 | -373 | -909 | -601 | -661 | -434 | 207 | -360 | -40 | -247 | -1.774 |
| Ændring (%) | -56,95 | -132,29 | 328,81 | 76,68 | 49,49 | 33,10 | -37,19 | -59,20 | -329,11 | 143,65 | -33,92 | 10,06 | -34,32 | -147,60 | -273,88 | -88,82 | 515,33 | 617,08 | |
| % af pengestrømmen | 310,58 | 990,88 | 59,13 | 255,63 | 455,37 | 268,17 | 222,25 | 273,48 | 2.717,26 | 253,48 | 302,64 | 358,05 | 762,05 | 1.561,39 | 1.145,39 | 1.930,71 | -84,57 | -123,32 | 5.666,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -22 | -19 | -15 | -11 | -6 | -0 | 2 | 4 | -6 | -16 | -61 | -93 | -501 | -497 | -465 | -433 | -70 | -96 |
| Ændring (%) | -10,89 | -12,22 | -21,00 | -26,59 | -47,99 | -92,29 | -535,15 | 122,98 | -231,65 | 175,96 | 294,74 | 52,16 | 437,06 | -0,80 | -6,43 | -6,98 | -83,78 | 36,77 | |
| % af pengestrømmen | 24,80 | 163,81 | -26,57 | -21,16 | -15,67 | -3,21 | -0,15 | 1,31 | 71,36 | 3,83 | 5,17 | 36,56 | 107,57 | 1.802,26 | -2.755,44 | 2.499,43 | -910,82 | -35,01 | 306,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 230 | 139 | 48 | -95 | -239 | -292 | -344 | -250 | -155 | 235 | 625 | 494 | 668 | 908 | 308 | 806 | 520 | 517 | 1.839 |
| Ændring (%) | -39,54 | -65,40 | -298,36 | 150,41 | 22,11 | 18,11 | -27,50 | -37,92 | -251,53 | 166,00 | -20,89 | 35,03 | 36,05 | -66,04 | 161,37 | -35,47 | -0,53 | 255,33 | |
| % af pengestrømmen | -235,28 | -1.054,19 | 67,41 | -134,81 | -340,38 | -163,74 | -120,42 | -171,03 | -2.585,62 | -159,52 | -207,93 | -294,50 | -768,98 | -3.263,65 | 1.708,37 | -4.328,50 | 1.094,24 | 257,94 | -5.873,30 |
| Cash Flow | -98 | -13 | 71 | 71 | 70 | 178 | 286 | 146 | 6 | -147 | -301 | -168 | -87 | -28 | 18 | -19 | 48 | 201 | -31 |
| Ændring (%) | -86,51 | -641,10 | -0,81 | -0,82 | 153,84 | 60,61 | -48,95 | -95,89 | -2.556,00 | 104,07 | -44,15 | -48,29 | -67,94 | -164,88 | -203,16 | -355,26 | 322,00 | -115,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
