Pengestrømsopgørelse (TTM)
104 Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 417 | 413 | 426 | 468 | 531 | 603 | 640 | 708 | 764 | 769 | 657 | 728 | 660 | 663 | 757 | 685 | 751 | 782 | 823 | 847 |
| Ændring (%) | -0,96 | 3,27 | 9,90 | 13,32 | 13,63 | 6,19 | 10,54 | 7,92 | 0,66 | -14,50 | 10,81 | -9,35 | 0,33 | 14,25 | -9,56 | 9,69 | 4,12 | 5,26 | 2,89 | |
| % af pengestrømmen | 755,11 | 607,97 | 474,28 | 357,52 | 250,45 | 211,88 | 203,58 | 185,71 | -64,41 | -64,34 | -48,84 | -56,89 | 2.849,94 | 5.668,79 | 735,77 | 2.146,34 | 714,16 | -1.009,85 | -140,67 | -79,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -26 | -19 | -20 | -27 | -26 | -35 | -36 | -1.545 | -1.559 | -1.597 | -1.602 | -157 | -169 | -171 | -169 | -155 | -368 | -916 | -1.408 |
| Ændring (%) | -34,60 | -29,65 | 7,80 | 36,98 | -5,09 | 35,94 | 0,56 | 4.238,22 | 0,88 | 2,44 | 0,33 | -90,19 | 7,34 | 1,23 | -0,83 | -8,55 | 137,53 | 149,03 | 53,63 | |
| % af pengestrømmen | -73,26 | -38,95 | -20,70 | -15,31 | -12,96 | -9,16 | -11,27 | -9,35 | 130,34 | 130,46 | 118,67 | 125,13 | -678,51 | -1.443,96 | -166,06 | -531,17 | -147,35 | 475,35 | 156,65 | 133,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -320 | -319 | -319 | -319 | -292 | -292 | -292 | -292 | -404 | -405 | -405 | -405 | -480 | -481 | -483 | -485 | -492 | -493 | -493 | -493 |
| Ændring (%) | -0,21 | -0,10 | 0,02 | -8,49 | 0,03 | 0,04 | 0,14 | 38,34 | 0,11 | -0,00 | -0,05 | 18,65 | 0,22 | 0,34 | 0,39 | 1,48 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -579,69 | -470,28 | -354,87 | -243,46 | -137,73 | -102,57 | -92,85 | -76,73 | 34,12 | 33,89 | 30,09 | 31,61 | -2.072,49 | -4.117,99 | -469,41 | -1.519,94 | -467,88 | 636,51 | 84,31 | 46,61 |
| Cash Flow | 55 | 68 | 90 | 131 | 212 | 285 | 314 | 381 | -1.186 | -1.195 | -1.346 | -1.280 | 23 | 12 | 103 | 32 | 105 | -77 | -585 | -1.059 |
| Ændring (%) | 23,01 | 32,38 | 45,79 | 61,76 | 34,32 | 10,51 | 21,17 | -411,16 | 0,78 | 12,62 | -4,85 | -101,81 | -49,56 | 780,27 | -69,00 | 229,67 | -173,63 | 655,64 | 80,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
