Pengestrømsopgørelse (TTM)
Level Biotechnology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 83 | 104 | 123 | 127 | 156 | 145 | 104 | 82 | 65 | 64 | 76 | 74 | 70 | 57 | 54 | 56 | 64 | 81 | 89 |
| Ændring (%) | -17,22 | 24,51 | 18,56 | 3,41 | 22,75 | -7,15 | -28,40 | -21,25 | -20,30 | -1,99 | 19,74 | -3,20 | -5,02 | -19,50 | -4,75 | 3,95 | 14,53 | 27,09 | 9,70 | |
| % af pengestrømmen | 178,86 | 231,84 | 187,99 | 189,15 | 210,97 | 168,34 | 179,78 | 238,06 | 784,92 | -687,94 | -465,71 | 5.431,37 | 739,23 | 1.795,65 | 5.336,83 | -940,17 | -149,84 | -29,86 | -39,14 | -41,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -11 | -10 | -9 | -10 | -6 | -7 | -10 | -13 | -11 | -6 | -11 | 0 | -0 | -36 | -216 | -227 | -243 |
| Ændring (%) | 21,99 | 38,03 | 190,90 | -7,10 | -10,59 | 11,17 | -42,19 | 23,83 | 45,64 | 28,75 | -19,44 | -44,00 | 84,21 | -103,25 | -214,12 | 8.796,29 | 501,28 | 4,99 | 7,02 | |
| % af pengestrømmen | -3,84 | -7,34 | -6,60 | -16,29 | -16,32 | -9,49 | -12,13 | -12,97 | -67,24 | 107,69 | 95,76 | -751,42 | -59,16 | -278,72 | 33,43 | 7,06 | 96,23 | 100,69 | 109,02 | 113,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -45 | -45 | -47 | -57 | -55 | -54 | -54 | -64 | -64 | -64 | -64 | -58 | -55 | -56 | -59 | -57 | -63 | -63 | -60 |
| Ændring (%) | 6,00 | 0,39 | 5,48 | 20,44 | -4,34 | -0,06 | -0,03 | 17,94 | 0,15 | 0,01 | 0,06 | -9,92 | -4,49 | 0,74 | 5,99 | -3,02 | 9,14 | 0,11 | -4,56 | |
| % af pengestrømmen | -75,02 | -124,50 | -81,39 | -72,86 | -94,65 | -58,86 | -67,65 | -125,09 | -617,68 | 680,25 | 469,94 | -4.579,94 | -580,07 | -1.416,93 | -5.270,25 | 1.033,11 | 153,61 | 29,17 | 30,12 | 28,05 |
| Cash Flow | 56 | 36 | 55 | 65 | 60 | 93 | 81 | 44 | 10 | -9 | -14 | 1 | 10 | 4 | 1 | -6 | -37 | -215 | -208 | -213 |
| Ændring (%) | -36,14 | 53,55 | 17,83 | -7,29 | 53,84 | -13,06 | -45,93 | -76,11 | -190,93 | 44,77 | -110,27 | 611,24 | -60,90 | -72,92 | -640,70 | 552,25 | 474,66 | -3,03 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
