Pengestrømsopgørelse (TTM)
Davicom Semiconductor, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 39 | 101 | 81 | 79 | 76 | 78 | 89 | 96 | 109 | 104 | 96 | 78 | 52 | 30 | 19 | 13 | 19 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | 303,67 | 157,03 | -19,90 | -2,50 | -4,05 | 3,04 | 13,77 | 7,93 | 14,12 | -5,31 | -7,79 | -18,74 | -32,88 | -42,63 | -37,96 | -28,22 | 40,98 | -15,88 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | -9,22 | -54,36 | -125,13 | -122,31 | -11.416,33 | -6.407,44 | 82,62 | 113,50 | 314,42 | 223,76 | 263,24 | 305,33 | -3.760,48 | -160,03 | -60,33 | -29,96 | -32,19 | -64,35 | -58,22 | -36,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -13 | -104 | -71 | -9 | -7 | 83 | 50 | -6 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 75,84 | 683,28 | -32,03 | -87,70 | -14,25 | -1.213,08 | -39,44 | -112,83 | -73,27 | -16,19 | -84,76 | 125,45 | 5,04 | -0,00 | 42,99 | -12,35 | 372,43 | 13,39 | -7,06 | |
| % af pengestrømmen | 7,14 | 18,33 | 128,57 | 106,66 | 1.256,36 | 630,18 | 87,78 | 64,19 | -21,14 | -3,52 | -3,67 | -0,70 | 24,02 | 1,60 | 1,05 | 1,20 | 1,58 | 10,58 | 12,90 | 7,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -94 | -73 | -71 | -67 | -67 | -67 | -67 | -69 | -69 | -69 | -69 | -84 | -84 | -84 | -84 | -52 | -52 | -44 | -44 |
| Ændring (%) | 1,55 | -22,48 | -2,35 | -5,71 | 0,12 | -0,11 | 0,06 | 2,85 | -0,11 | 0,10 | -0,09 | 22,26 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | -38,28 | 0,00 | -16,05 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | 87,20 | 129,37 | 89,80 | 107,02 | 9.660,12 | 5.657,31 | -70,72 | -85,45 | -225,56 | -140,51 | -174,74 | -219,61 | 4.069,39 | 258,30 | 169,73 | 135,89 | 125,56 | 178,03 | 160,76 | 102,40 |
| Cash Flow | -106 | -72 | -81 | -66 | -1 | -1 | 95 | 78 | 31 | 49 | 39 | 31 | -2 | -33 | -50 | -62 | -41 | -29 | -27 | -43 |
| Ændring (%) | -31,55 | 11,67 | -18,06 | -98,96 | 70,95 | -8.090,87 | -17,19 | -61,04 | 60,36 | -19,51 | -20,50 | -106,60 | 1.477,14 | 52,18 | 24,94 | -33,20 | -29,47 | -7,03 | 56,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
