Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newretail Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -59 | -73 | -79 | -117 | -39 | -39 | -68 | -5 | -47 | -34 | 1 | -13 | -1 | -11 | -20 | -27 | 13 | 18 | 27 |
| Ændring (%) | 164,81 | 24,48 | 7,34 | 48,71 | -66,62 | 0,13 | 73,92 | -92,90 | 875,27 | -28,87 | -103,77 | -1.111,23 | -93,80 | 1.282,60 | 79,48 | 39,34 | -147,57 | 39,18 | 50,33 | |
| % af pengestrømmen | -53,75 | -732,33 | 7.385,80 | -1.236,97 | 291,98 | -472,53 | -36,84 | -114,95 | -6,16 | -90,39 | 79,58 | -6,63 | 34,87 | 2,25 | 25,98 | 60,61 | -7,37 | 3,47 | 124,00 | 219,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 4 | 5 | 3 | -1 | -20 | -21 | -22 | -20 | -1 | -1 | -38 | -42 | -31 | -28 | 10 | 34 | 22 | -343 | -354 |
| Ændring (%) | -74,11 | 32,67 | -46,32 | -127,22 | 2.672,56 | 6,19 | 2,03 | -7,71 | -95,64 | 19,38 | 3.529,28 | 10,56 | -25,29 | -8,67 | -135,75 | 232,11 | -34,72 | -1.664,03 | 3,01 | |
| % af pengestrømmen | 34,57 | 46,04 | -494,86 | 41,45 | 1,79 | -240,68 | -19,90 | -36,43 | -25,37 | -1,66 | 2,46 | 196,94 | 113,19 | 88,00 | 67,14 | -31,20 | 9,05 | 5,85 | -2.345,94 | -2.843,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 63 | 68 | 83 | 78 | 67 | 166 | 149 | 103 | 100 | -8 | 17 | 18 | -3 | -3 | -23 | 366 | 341 | 340 | 339 |
| Ændring (%) | 30,52 | 7,91 | 22,18 | -6,21 | -14,22 | 148,51 | -10,52 | -30,63 | -2,98 | -107,56 | -327,69 | 2,36 | -119,49 | -15,57 | 690,07 | -1.695,21 | -6,86 | -0,18 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 116,75 | 784,01 | -6.854,38 | 1.306,77 | -194,53 | 808,90 | 156,51 | 251,26 | 131,53 | 192,05 | 17,96 | -90,31 | -48,06 | 9,75 | 6,87 | 70,59 | 98,33 | 90,68 | 2.321,94 | 2.724,40 |
| Cash Flow | 41 | 8 | -1 | 6 | -40 | 8 | 106 | 59 | 78 | 52 | -42 | -19 | -37 | -35 | -42 | -32 | 372 | 376 | 15 | 12 |
| Ændring (%) | -80,56 | -112,34 | -740,89 | -730,03 | -120,63 | 1.184,42 | -44,26 | 32,53 | -33,56 | -180,78 | -54,72 | 92,36 | -3,91 | 19,70 | -23,06 | -1.245,22 | 1,00 | -96,10 | -15,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
