Pengestrømsopgørelse (TTM)
LandMark Optoelectronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.261 | 1.181 | 1.022 | 728 | 545 | 583 | 639 | 681 | 621 | 418 | 240 | 159 | 204 | 309 | 377 | 524 | 608 | 649 | 714 | 793 |
| Ændring (%) | -6,34 | -13,47 | -28,75 | -25,12 | 7,01 | 9,57 | 6,48 | -8,80 | -32,68 | -42,68 | -33,46 | 28,01 | 51,62 | 21,69 | 39,19 | 15,93 | 6,82 | 10,00 | 11,06 | |
| % af pengestrømmen | 271,69 | 314,19 | 455,33 | -523,40 | -227,35 | -444,22 | -500,97 | -66,01 | -79,69 | -44,48 | -22,54 | -93,85 | -52,94 | 1.114,07 | -730,82 | 185,64 | -945,32 | -3.199,69 | 409,77 | -1.730,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -444 | -340 | -333 | -401 | -319 | -409 | -460 | -1.406 | -1.094 | -1.028 | -970 | 3 | -254 | -228 | -382 | -197 | -620 | -620 | -487 | -783 |
| Ændring (%) | -23,51 | -2,16 | 20,54 | -20,51 | 28,41 | 12,51 | 205,40 | -22,23 | -5,95 | -5,69 | -100,36 | -7.421,73 | -10,38 | 67,52 | -48,34 | 214,14 | -0,03 | -21,39 | 60,76 | |
| % af pengestrømmen | -95,75 | -90,43 | -148,18 | 288,19 | 132,88 | 311,55 | 360,79 | 136,34 | 140,36 | 109,46 | 91,26 | -2,05 | 66,01 | -821,05 | 741,42 | -69,90 | 964,59 | 3.055,71 | -279,65 | 1.709,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | -465 | -465 | -465 | -465 | -306 | -306 | -305 | -305 | -329 | -330 | -331 | -331 | -48 | -48 | -46 | -46 | -53 | -53 | -54 |
| Ændring (%) | 32,04 | -0,08 | 0,04 | -0,06 | -34,21 | -0,02 | -0,04 | 0,01 | 7,68 | 0,21 | 0,52 | -0,02 | -85,42 | -1,48 | -4,32 | -0,04 | 16,67 | -0,04 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | -75,87 | -123,70 | -207,02 | 334,13 | 193,71 | 232,69 | 239,46 | 29,62 | 39,21 | 35,01 | 31,01 | 195,05 | 85,93 | -173,87 | 92,34 | -16,12 | 70,80 | 261,74 | -30,46 | 118,06 |
| Cash Flow | 464 | 376 | 224 | -139 | -240 | -131 | -128 | -1.031 | -779 | -940 | -1.063 | -170 | -385 | 28 | -52 | 282 | -64 | -20 | 174 | -46 |
| Ændring (%) | -19,01 | -40,29 | -161,98 | 72,40 | -45,23 | -2,85 | 708,16 | -24,46 | 20,60 | 13,12 | -84,02 | 126,94 | -107,21 | -285,51 | -647,96 | -122,77 | -68,44 | -958,93 | -126,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
