Pengestrømsopgørelse (TTM)
Channel Well Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 442 | 663 | 494 | 512 | 108 | 83 | 424 | 907 | 1.272 | 1.566 | 1.525 | 1.327 | 1.479 | 1.546 | 1.623 | 1.747 | 1.617 | 1.727 | 1.656 | 1.821 |
| Ændring (%) | 49,92 | -25,46 | 3,63 | -78,95 | -22,74 | 409,26 | 113,92 | 40,23 | 23,09 | -2,64 | -12,98 | 11,50 | 4,51 | 4,98 | 7,62 | -7,42 | 6,81 | -4,11 | 9,97 | |
| % af pengestrømmen | 190,77 | 3.581,36 | -383,71 | 252,18 | -55,90 | 10,73 | 35,48 | 211,42 | 332,43 | 1.111,33 | 162,29 | 74,83 | 67,02 | 76,62 | 108,94 | 206,94 | -507,44 | -276,35 | -205,86 | -367,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -524 | -414 | -138 | -308 | 686 | 626 | -415 | -561 | -941 | -183 | 1.027 | 1.628 | 1.515 | 1.034 | 567 | 25 | -105 | -378 | -334 |
| Ændring (%) | 2.224,71 | -20,90 | -66,78 | 124,18 | -322,29 | -8,64 | -166,31 | 35,00 | 67,86 | -80,53 | -660,30 | 58,52 | -6,92 | -31,78 | -45,21 | -95,51 | -512,06 | 260,02 | -11,46 | |
| % af pengestrømmen | -9,72 | -2.828,17 | 321,55 | -67,75 | 159,98 | 88,36 | 52,40 | -96,81 | -146,53 | -668,04 | -19,51 | 57,92 | 73,76 | 75,10 | 69,39 | 67,11 | -7,99 | 16,78 | 46,93 | 67,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -156 | -131 | -216 | -205 | 14 | 29 | 94 | -106 | -429 | -559 | -419 | -529 | -965 | -995 | -1.235 | -1.664 | -1.891 | -2.351 | -2.122 | -1.442 |
| Ændring (%) | -15,83 | 64,22 | -4,79 | -106,77 | 108,54 | 224,89 | -212,30 | 304,93 | 30,44 | -25,02 | 26,26 | 82,32 | 3,12 | 24,11 | 34,79 | 13,64 | 24,31 | -9,76 | -32,02 | |
| % af pengestrømmen | -67,30 | -709,36 | 167,45 | -101,11 | -7,21 | 3,74 | 7,88 | -24,66 | -111,96 | -396,65 | -44,61 | -29,84 | -43,70 | -49,30 | -82,86 | -197,14 | 593,39 | 376,13 | 263,69 | 290,95 |
| Cash Flow | 232 | 19 | -129 | 203 | -193 | 776 | 1.195 | 429 | 383 | 141 | 940 | 1.773 | 2.208 | 2.018 | 1.490 | 844 | -319 | -625 | -805 | -496 |
| Ændring (%) | -92,01 | -795,70 | -257,67 | -194,93 | -502,47 | 54,05 | -64,10 | -10,82 | -63,18 | 566,72 | 88,73 | 24,49 | -8,59 | -26,16 | -43,35 | -137,75 | 96,12 | 28,72 | -38,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
