Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teamphon Energy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 32 | 2 | 16 | 0 | -21 | -16 | -24 | 5 | -27 | 2 | 22 | -2 | 38 | -2 | -29 | -39 | -120 | -140 | -135 |
| Ændring (%) | 106,36 | -94,12 | 776,10 | -99,40 | -20.998,99 | -21,98 | 45,80 | -120,88 | -656,72 | -108,24 | 881,20 | -108,37 | -2.127,65 | -105,21 | 1.357,51 | 37,67 | 204,83 | 16,75 | -3,21 | |
| % af pengestrømmen | 58,01 | 15.433,01 | -5,09 | 120,18 | 0,05 | -9,53 | -8,38 | -18,18 | -6,74 | 24,43 | -2,51 | -21,12 | -5,47 | 58,32 | -12,04 | 95,61 | 31,38 | 85,33 | 329,63 | 848,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -74 | -76 | -55 | 99 | 145 | 113 | 60 | -80 | -92 | 115 | 174 | 132 | 43 | -244 | -286 | -329 | -324 | -453 | -408 |
| Ændring (%) | 137,17 | 1,82 | -27,30 | -280,07 | 46,30 | -21,63 | -47,34 | -233,48 | 15,62 | -224,34 | 51,49 | -23,99 | -67,36 | -666,55 | 17,02 | 15,28 | -1,68 | 39,91 | -9,86 | |
| % af pengestrømmen | -117,81 | -36.022,82 | 205,79 | -402,93 | 46,32 | 66,64 | 58,90 | 46,13 | 109,36 | 82,32 | -127,37 | -165,70 | 389,77 | 66,89 | -1.500,87 | 956,60 | 262,92 | 230,61 | 1.067,55 | 2.557,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 43 | 37 | 52 | 115 | 93 | 95 | 92 | 0 | 7 | -207 | -300 | -96 | -16 | 262 | 283 | 243 | 301 | 549 | 530 |
| Ændring (%) | -1,03 | -13,11 | 40,83 | 119,82 | -18,53 | 1,14 | -2,34 | -99,68 | 2.108,05 | -3.244,59 | 45,02 | -67,97 | -83,69 | -1.771,10 | 8,07 | -14,10 | 23,98 | 82,17 | -3,54 | |
| % af pengestrømmen | 162,32 | 20.710,68 | -100,96 | 382,95 | 53,74 | 43,05 | 49,11 | 71,32 | -0,41 | -5,88 | 229,95 | 286,39 | -283,87 | -24,35 | 1.611,37 | -948,45 | -194,23 | -214,81 | -1.294,77 | -3.319,60 |
| Cash Flow | 27 | 0 | -37 | 14 | 214 | 217 | 193 | 129 | -73 | -112 | -90 | -105 | 34 | 64 | 16 | -30 | -125 | -140 | -42 | -16 |
| Ændring (%) | -99,22 | -17.923,79 | -137,13 | 1.466,57 | 1,68 | -11,34 | -32,75 | -156,30 | 53,60 | -19,64 | 16,45 | -132,31 | 90,18 | -74,75 | -283,61 | 319,44 | 12,10 | -69,78 | -62,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
