Pengestrømsopgørelse (TTM)
CyberTAN Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 458 | 351 | 155 | 189 | 17 | -160 | -362 | -801 | -1.169 | -1.068 | -471 | 258 | 784 | 764 | 490 | 125 | 21 | -27 | -644 | -521 |
| Ændring (%) | -23,30 | -55,76 | 21,35 | -90,99 | -1.043,69 | 125,81 | 121,24 | 46,08 | -8,67 | -55,94 | -154,74 | 204,21 | -2,54 | -35,78 | -74,57 | -83,16 | -227,72 | 2.302,14 | -19,14 | |
| % af pengestrømmen | -75,78 | 93,69 | 21,46 | -1.093,56 | -7,62 | -55,97 | 108,80 | -138,70 | -200,30 | 131,13 | 292,29 | -104,60 | 2.278,51 | 520,48 | 321,41 | -27,87 | -3,91 | 9,01 | 86,10 | 90,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.490 | -106 | 459 | -265 | -21 | 679 | 20 | 877 | 1.668 | 464 | 800 | 334 | -205 | -688 | -434 | -260 | -117 | 457 | 474 | 202 |
| Ændring (%) | -92,85 | -531,15 | -157,83 | -91,95 | -3.278,82 | -97,02 | 4.224,00 | 90,24 | -72,19 | 72,53 | -58,31 | -161,48 | 235,74 | -37,01 | -40,10 | -55,03 | -490,91 | 3,75 | -57,40 | |
| % af pengestrømmen | 246,60 | -28,40 | 63,38 | 1.539,66 | 9,59 | 237,32 | -6,10 | 151,89 | 285,63 | -56,94 | -497,01 | -135,43 | -596,22 | -469,17 | -284,20 | 58,04 | 21,74 | -153,39 | -63,30 | -35,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 493 | 128 | 100 | 51 | -233 | -235 | -21 | 466 | 52 | -224 | -471 | -820 | -541 | 54 | 28 | -333 | -457 | -753 | -572 | -265 |
| Ændring (%) | -74,00 | -22,21 | -48,51 | -553,30 | 0,94 | -91,09 | -2.324,94 | -88,91 | -533,06 | 110,57 | 74,07 | -34,10 | -109,93 | -47,10 | -1.272,35 | 37,25 | 64,82 | -24,04 | -53,76 | |
| % af pengestrømmen | -81,68 | 34,23 | 13,79 | -298,10 | 104,57 | -82,13 | 6,30 | 80,77 | 8,85 | 27,48 | 292,78 | 333,13 | -1.571,98 | 36,60 | 18,62 | 74,42 | 85,09 | 253,12 | 76,48 | 45,98 |
| Cash Flow | -604 | 375 | 724 | -17 | -223 | 286 | -333 | 577 | 584 | -814 | -161 | -246 | 34 | 147 | 153 | -448 | -537 | -298 | -748 | -576 |
| Ændring (%) | -162,04 | 93,19 | -102,38 | 1.192,20 | -228,52 | -216,16 | -273,54 | 1,16 | -239,50 | -80,24 | 52,98 | -113,96 | 326,66 | 3,99 | -393,31 | 20,03 | -44,59 | 151,40 | -23,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
