Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altek Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 392 | 284 | 167 | 413 | -196 | -211 | -568 | -1.060 | -306 | 416 | 1.470 | 2.320 | 1.896 | 1.559 | 1.364 | 1.122 | 1.268 | 1.186 | 1.072 | 999 |
| Ændring (%) | -27,46 | -41,24 | 147,23 | -147,48 | 7,80 | 168,76 | 86,61 | -71,17 | -236,06 | 253,61 | 57,81 | -18,30 | -17,75 | -12,54 | -17,70 | 13,00 | -6,48 | -9,64 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | -35,07 | -21,99 | -30,36 | 139,98 | 52,34 | 4.447,21 | -89,89 | 120,05 | 572,30 | -4.529,30 | -323,13 | 193,41 | 245,31 | 354,88 | -86,12 | -49,02 | -122,48 | 1.138,00 | 116,61 | 176,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.198 | -1.523 | -504 | -134 | -216 | -25 | 500 | 166 | 209 | 328 | -907 | -633 | -588 | -709 | -1.878 | -2.615 | -1.436 | -1.687 | -271 | -155 |
| Ændring (%) | 27,07 | -66,90 | -73,42 | 61,09 | -88,64 | -2.139,29 | -66,80 | 25,77 | 56,93 | -376,99 | -30,25 | -7,12 | 20,63 | 164,86 | 39,28 | -45,08 | 17,45 | -83,95 | -42,56 | |
| % af pengestrømmen | 107,21 | 117,79 | 91,60 | -45,41 | 57,61 | 515,72 | 79,10 | -18,79 | -390,86 | -3.567,83 | 199,38 | -52,75 | -76,06 | -161,38 | 118,60 | 114,24 | 138,73 | -1.618,72 | -29,45 | -27,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 96 | -42 | 170 | 173 | 327 | 607 | -234 | -420 | -1.046 | -1.101 | -519 | -585 | -377 | -1.233 | -1.021 | -818 | 301 | -60 | 67 |
| Ændring (%) | -1.412,80 | -143,54 | -508,09 | 1,56 | 89,30 | 85,28 | -138,49 | 79,99 | 148,81 | 5,28 | -52,83 | 12,74 | -35,58 | 226,96 | -17,19 | -19,91 | -136,77 | -119,84 | -211,98 | |
| % af pengestrømmen | 0,65 | -7,42 | 7,59 | 57,73 | -46,18 | -6.889,84 | 96,01 | 26,44 | 787,14 | 11.391,97 | 241,96 | -43,29 | -75,76 | -85,85 | 77,89 | 44,61 | 78,99 | 288,58 | -6,49 | 11,83 |
| Cash Flow | -1.118 | -1.293 | -550 | 295 | -375 | -5 | 632 | -883 | -53 | -9 | -455 | 1.200 | 773 | 439 | -1.583 | -2.289 | -1.035 | 104 | 919 | 565 |
| Ændring (%) | 15,66 | -57,44 | -153,63 | -226,97 | -98,73 | -13.396,34 | -239,73 | -93,95 | -82,81 | 4.856,61 | -363,65 | -35,59 | -43,15 | -460,39 | 44,60 | -54,77 | -110,07 | 781,83 | -38,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
