Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promise Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 75 | 23 | 43 | 17 | 22 | 22 | -19 | -55 | -72 | -56 | -53 | -16 | -6 | -9 | -16 | -41 | -87 | -116 |
| Ændring (%) | -11,73 | -68,90 | 82,24 | -60,26 | 32,09 | 0,20 | -183,04 | 195,43 | 30,00 | -21,94 | -5,83 | -68,89 | -65,18 | 53,96 | 86,50 | 149,38 | 113,20 | 32,93 | |
| % af pengestrømmen | 105,14 | -146,89 | -264,35 | -62,38 | -26,03 | -244,39 | -34,13 | -26,84 | -3.631,86 | 2.940,63 | -584,46 | 113,37 | 817,32 | 13,63 | 22,23 | -283,05 | 207,50 | 334,01 | 313,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 230 | 151 | 150 | 150 | 32 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 199 | 194 | 193 | 188 |
| Ændring (%) | -34,50 | -0,51 | 0,46 | -78,66 | -104,53 | -75,22 | -106,94 | -668,00 | -197,89 | -2.458,99 | -171,30 | 68,35 | -34,12 | 223,52 | 2.271,90 | -2,70 | -0,36 | -2,39 | |
| % af pengestrømmen | 283,27 | -293,68 | -1.690,43 | -219,90 | -49,27 | 15,85 | 0,55 | 0,04 | -9,37 | -5,71 | -34,30 | -5,04 | -196,51 | -6,20 | -21,25 | 3.440,76 | -984,10 | -740,34 | -509,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | -275 | -177 | -265 | -123 | -47 | -106 | 76 | 44 | 58 | 64 | -9 | -3 | -42 | -55 | -189 | -159 | -131 | -107 |
| Ændring (%) | 17,95 | -35,88 | 50,30 | -53,77 | -61,47 | 124,65 | -171,92 | -41,88 | 31,72 | 9,61 | -114,36 | -69,06 | 1.359,89 | 33,30 | 240,44 | -15,46 | -18,01 | -18,29 | |
| % af pengestrømmen | -287,77 | 537,23 | 1.993,14 | 387,92 | 188,30 | 515,80 | 161,52 | 110,00 | 2.927,97 | -2.402,10 | 670,38 | 19,82 | 142,14 | 99,35 | 140,34 | -3.261,49 | 810,51 | 501,73 | 289,13 |
| Cash Flow | 81 | -51 | -9 | -68 | -65 | -9 | -66 | 69 | 2 | -2 | 10 | -46 | -2 | -42 | -39 | 6 | -20 | -26 | -37 |
| Ændring (%) | -163,18 | -82,72 | 672,25 | -4,76 | -85,93 | 617,38 | -205,60 | -97,82 | -260,55 | -492,77 | -585,49 | -95,68 | 1.988,72 | -5,64 | -114,65 | -440,19 | 32,45 | 41,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
