Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spirox Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -883 | -601 | -888 | -508 | -607 | -117 | 0 | -108 | 301 | 253 | 167 | 303 | 62 | 138 | 99 | -133 | -76 | -209 | -270 | -197 |
| Ændring (%) | -31,95 | 47,69 | -42,78 | 19,62 | -80,68 | -100,41 | -22.837,82 | -378,33 | -15,96 | -34,09 | 81,29 | -79,46 | 121,81 | -28,48 | -234,69 | -42,62 | 173,85 | 29,58 | -27,19 | |
| % af pengestrømmen | 790,40 | -411,43 | -664,56 | -359,81 | -319,31 | -92,68 | 0,15 | -28,76 | 89,19 | 419,77 | 121,28 | 122,52 | 101,03 | 38,53 | 45,77 | 674,96 | 52,32 | 110,06 | 67,70 | 44,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211 | -26 | -178 | -466 | -342 | -119 | 5 | 168 | 264 | -245 | 281 | 243 | 231 | 615 | 443 | 508 | 388 | 551 | 179 | 109 |
| Ændring (%) | -87,54 | 575,95 | 161,62 | -26,50 | -65,36 | -104,55 | 3.018,65 | 56,79 | -192,97 | -214,67 | -13,74 | -4,85 | 166,47 | -27,92 | 14,60 | -23,53 | 41,95 | -67,47 | -39,15 | |
| % af pengestrømmen | 189,12 | -18,03 | -133,30 | -330,00 | -179,94 | -93,63 | 1,65 | 44,69 | 78,09 | -406,58 | 204,36 | 98,23 | 375,17 | 171,87 | 205,81 | -2.582,01 | -266,73 | -290,84 | -44,92 | -24,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 981 | 759 | 1.181 | 1.113 | 1.122 | 358 | 332 | 337 | -161 | 64 | -311 | -330 | -317 | -396 | -366 | -427 | -441 | -574 | -337 | -277 |
| Ændring (%) | -22,64 | 55,66 | -5,80 | 0,87 | -68,14 | -7,21 | 1,48 | -147,93 | -139,38 | -589,45 | 6,13 | -4,00 | 24,93 | -7,53 | 16,74 | 3,20 | 30,15 | -41,22 | -17,82 | |
| % af pengestrømmen | -878,03 | 519,55 | 884,48 | 788,45 | 590,06 | 282,45 | 101,60 | 89,48 | -47,79 | 105,40 | -226,12 | -133,73 | -515,26 | -110,67 | -170,00 | 2.172,57 | 302,87 | 302,80 | 84,49 | 62,90 |
| Cash Flow | -112 | 146 | 134 | 141 | 190 | 127 | 327 | 376 | 338 | 60 | 138 | 247 | 62 | 358 | 215 | -20 | -146 | -190 | -399 | -441 |
| Ændring (%) | -230,73 | -8,56 | 5,68 | 34,79 | -33,43 | 157,94 | 15,23 | -10,26 | -82,14 | 128,14 | 79,45 | -75,09 | 481,66 | -39,80 | -109,13 | 640,25 | 30,18 | 110,65 | 10,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
