Pengestrømsopgørelse (TTM)
LIWANLI Innovation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -37 | 134 | 105 | -55 | -61 | -99 | -165 | 17 | 78 | 106 | 53 | -18 | -50 | -49 | -11 | 4 | 14 | 15 | -30 |
| Ændring (%) | 80,06 | -465,52 | -21,70 | -152,17 | 11,78 | 62,59 | 65,57 | -110,23 | 366,05 | 35,17 | -50,07 | -133,27 | 185,70 | -2,12 | -76,95 | -138,12 | 227,99 | 5,87 | -299,63 | |
| % af pengestrømmen | -135,78 | 288,90 | -2.391,14 | 89,02 | 65,71 | 49,97 | 51,89 | 64,72 | -84,49 | 97,77 | 95,01 | 90,63 | 139,38 | 100,12 | 95,81 | 84,64 | 501,16 | 934,96 | 6.960,65 | 71,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 4 | -11 | 43 | 55 | 46 | -8 | -6 | -6 | 3 | 6 | 5 | 5 | -0 | -2 | -1 | -2 | -11 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | -67,40 | -402,74 | -506,19 | 27,38 | -16,24 | -117,65 | -26,13 | 1,30 | -155,92 | 85,42 | -16,42 | -3,00 | -100,47 | 7.545,83 | -69,65 | 302,87 | 398,44 | 18,42 | 6,52 | |
| % af pengestrømmen | 71,73 | -27,63 | 189,41 | 36,58 | -65,93 | -37,57 | 4,23 | 2,36 | 30,45 | 4,23 | 5,64 | 9,00 | -40,36 | 0,05 | 3,57 | 4,15 | -259,72 | -736,34 | -6.131,94 | 33,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 21 | -128 | -30 | -84 | -108 | -83 | -83 | -30 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -15,72 | -703,87 | -76,67 | 178,88 | 28,71 | -22,57 | -0,15 | -63,97 | -95,33 | -22,25 | -28,61 | -39,95 | 0,64 | 0,21 | 0,43 | 0,21 | 0,42 | -11,16 | 0,47 | |
| % af pengestrømmen | 168,38 | -167,71 | 2.293,18 | -25,44 | 100,39 | 87,90 | 43,47 | 32,69 | 150,29 | -1,74 | -0,97 | -1,33 | 3,69 | 0,93 | 0,91 | 3,52 | -54,75 | -31,27 | -195,37 | 1,01 |
| Cash Flow | 15 | -13 | -6 | 118 | -83 | -122 | -192 | -254 | -20 | 80 | 112 | 58 | -13 | -50 | -51 | -13 | 1 | 2 | 0 | -42 |
| Ændring (%) | -184,62 | -55,84 | -2.203,13 | -170,68 | 46,99 | 56,58 | 32,75 | -92,16 | -502,77 | 39,09 | -47,66 | -121,63 | 297,75 | 2,27 | -73,90 | -106,44 | 75,81 | -85,78 | -19.586,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
