Pengestrømsopgørelse (TTM)
U-Tech Media Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 397 | 176 | 245 | 280 | 267 | 353 | 397 | 288 | 374 | 333 | 282 | 388 | 311 | 326 | 298 | 403 | 418 | 403 | 422 | 267 |
| Ændring (%) | -55,56 | 38,63 | 14,45 | -4,72 | 32,54 | 12,29 | -27,46 | 29,77 | -10,94 | -15,31 | 37,66 | -19,93 | 4,94 | -8,66 | 35,31 | 3,83 | -3,73 | 4,86 | -36,69 | |
| % af pengestrømmen | 146,54 | 152,92 | 217,35 | -94,92 | -63,95 | -99,63 | -316,08 | 227,92 | 354,61 | 2.868,12 | -254,17 | -308,96 | -5.193,60 | 362,61 | 578,01 | 189,89 | 267,92 | 979,85 | 581,31 | 843,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | -43 | 12 | -2 | -12 | -62 | -78 | -64 | -104 | -42 | -17 | 24 | 32 | -4 | -259 | -442 | -490 | -549 | -297 | -239 |
| Ændring (%) | -79,72 | -127,64 | -116,59 | 538,15 | 400,96 | 24,19 | -17,65 | 62,27 | -59,94 | -59,14 | -239,49 | 35,90 | -111,57 | 6.852,82 | 70,81 | 10,96 | 12,08 | -45,83 | -19,80 | |
| % af pengestrømmen | -77,52 | -36,92 | 10,46 | 0,66 | 2,99 | 17,60 | 61,75 | -50,55 | -98,35 | -357,73 | 15,29 | -18,84 | -537,47 | -4,14 | -501,83 | -208,12 | -313,82 | -1.336,19 | -409,48 | -752,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | -18 | -144 | -573 | -668 | -638 | -438 | -91 | -162 | -280 | -376 | -537 | -349 | -232 | 12 | 252 | 227 | 194 | -56 | 35 |
| Ændring (%) | -121,24 | 692,68 | 296,76 | 16,59 | -4,48 | -31,33 | -79,13 | 76,68 | 73,16 | 34,31 | 43,01 | -35,07 | -33,38 | -105,23 | 1.972,54 | -9,82 | -14,57 | -128,98 | -162,98 | |
| % af pengestrømmen | 31,66 | -15,79 | -128,32 | 194,28 | 160,15 | 179,80 | 348,86 | -72,36 | -153,29 | -2.410,39 | 338,77 | 427,80 | 5.831,07 | -258,47 | 23,59 | 118,73 | 145,49 | 472,16 | -77,40 | 111,67 |
| Cash Flow | 271 | 115 | 113 | -295 | -417 | -355 | -126 | 126 | 105 | 12 | -111 | -126 | -6 | 90 | 52 | 212 | 156 | 41 | 73 | 32 |
| Ændring (%) | -57,41 | -2,47 | -362,06 | 41,43 | -14,92 | -64,61 | -200,59 | -16,59 | -88,99 | -1.055,66 | 13,25 | -95,24 | -1.603,01 | -42,70 | 311,86 | -26,41 | -73,68 | 76,76 | -56,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
