Pengestrømsopgørelse (TTM)
AOPEN Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51 | 18 | 74 | 148 | 232 | 319 | 175 | 162 | 249 | 119 | 179 | 50 | 18 | 397 | 629 | 818 | 1.006 | 298 | 269 | 30 |
| Ændring (%) | -136,06 | 305,32 | 100,11 | 56,08 | 37,87 | -45,04 | -7,51 | 53,65 | -52,45 | 51,26 | -71,96 | -65,01 | 2.156,65 | 58,29 | 30,06 | 23,05 | -70,42 | -9,72 | -88,86 | |
| % af pengestrømmen | -113,87 | 19,79 | 59,88 | 116,44 | 152,22 | 170,49 | 10.981,48 | -7.475,91 | 1.298,22 | -593,18 | 185,18 | -347,87 | 10,73 | 69,85 | 62,95 | 82,49 | 113,90 | 86,51 | 205,78 | 44,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 5 | 5 | 7 | 13 | 52 | 52 | 73 | 77 | 40 | 39 | 19 | -179 | -180 | 19 | -162 | 41 | 221 | 22 | 201 |
| Ændring (%) | 2.575,96 | 4,15 | 34,59 | 95,18 | 285,49 | 1,40 | 39,07 | 5,30 | -47,82 | -1,42 | -51,24 | -1.032,80 | 0,18 | -110,58 | -948,97 | -125,11 | 445,67 | -90,05 | 810,88 | |
| % af pengestrømmen | 0,41 | 5,30 | 4,12 | 5,39 | 8,81 | 27,57 | 3.277,10 | -3.354,63 | 399,25 | -200,20 | 40,73 | -133,06 | -109,40 | -31,62 | 1,91 | -16,30 | 4,59 | 64,35 | 16,88 | 300,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | 56 | 27 | -45 | -101 | -181 | -230 | -230 | -290 | -170 | -108 | -65 | 333 | 361 | 361 | 331 | -175 | -175 | -165 | -164 |
| Ændring (%) | -34,79 | -52,24 | -268,76 | 124,72 | 79,31 | 26,93 | -0,24 | 26,21 | -41,49 | -36,19 | -39,71 | -610,99 | 8,29 | -0,01 | -8,32 | -153,01 | -0,49 | -5,50 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | 192,26 | 60,41 | 21,54 | -35,32 | -66,49 | -96,85 | -14.406,70 | 10.579,23 | -1.509,05 | 848,38 | -111,73 | 451,28 | 203,26 | 63,49 | 36,15 | 33,39 | -19,86 | -50,75 | -126,36 | -245,74 |
| Cash Flow | 45 | 92 | 124 | 127 | 152 | 187 | 2 | -2 | 19 | -20 | 97 | -14 | 164 | 569 | 999 | 991 | 883 | 344 | 131 | 67 |
| Ændring (%) | 107,52 | 33,95 | 2,91 | 19,39 | 23,10 | -99,15 | -235,86 | -984,80 | -204,07 | -584,52 | -114,93 | -1.234,50 | 246,67 | 75,64 | -0,75 | -10,89 | -61,05 | -62,05 | -48,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
