Pengestrømsopgørelse (TTM)
TXC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.427 | 1.900 | 2.106 | 2.745 | 3.325 | 3.628 | 3.768 | 3.700 | 3.639 | 3.350 | 3.713 | 3.297 | 2.879 | 3.053 | 2.873 | 3.003 | 3.036 | 2.591 | 2.867 | 2.759 |
| Ændring (%) | 33,12 | 10,84 | 30,35 | 21,11 | 9,11 | 3,87 | -1,81 | -1,64 | -7,93 | 10,82 | -11,19 | -12,69 | 6,06 | -5,93 | 4,55 | 1,10 | -14,65 | 10,64 | -3,78 | |
| % af pengestrømmen | -437,30 | 818,90 | -3.205,44 | 313,16 | 313,27 | 256,67 | 179,92 | 191,04 | 426,43 | 566,94 | 1.006,31 | -1.123,25 | -3.305,34 | -16.648,40 | -1.277,54 | 262,27 | 378,34 | -869,94 | 1.483,11 | 929,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.170 | -1.991 | -1.931 | -1.737 | -1.708 | -1.860 | -1.852 | -1.610 | -867 | -775 | -889 | -1.104 | -787 | -729 | -1.485 | -1.294 | -2.966 | -3.132 | -2.647 | -2.426 |
| Ændring (%) | -8,28 | -2,98 | -10,08 | -1,66 | 8,91 | -0,47 | -13,02 | -46,16 | -10,61 | 14,76 | 24,10 | -28,71 | -7,31 | 103,62 | -12,86 | 129,18 | 5,59 | -15,49 | -8,34 | |
| % af pengestrømmen | 664,92 | -857,95 | 2.939,55 | -198,11 | -160,93 | -131,62 | -88,41 | -83,15 | -101,60 | -131,14 | -241,05 | 376,00 | 903,39 | 3.976,75 | 660,53 | -113,02 | -369,62 | 1.051,41 | -1.369,26 | -817,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 481 | 305 | -261 | -178 | -555 | -329 | 97 | -210 | -1.952 | -2.033 | -2.410 | -2.412 | -2.262 | -2.286 | -1.691 | -755 | 711 | 81 | -86 | 209 |
| Ændring (%) | -36,59 | -185,72 | -31,90 | 211,57 | -40,67 | -129,40 | -316,59 | 831,32 | 4,16 | 18,56 | 0,06 | -6,19 | 1,02 | -26,00 | -55,35 | -194,10 | -88,66 | -207,19 | -341,67 | |
| % af pengestrømmen | -147,37 | 131,45 | 397,92 | -20,31 | -52,27 | -23,29 | 4,62 | -10,82 | -228,69 | -343,98 | -653,21 | 821,50 | 2.597,41 | 12.461,47 | 752,20 | -65,94 | 88,54 | -27,06 | -44,70 | 70,38 |
| Cash Flow | -326 | 232 | -66 | 877 | 1.061 | 1.413 | 2.094 | 1.937 | 853 | 591 | 369 | -294 | -87 | -18 | -225 | 1.145 | 803 | -298 | 193 | 297 |
| Ændring (%) | -171,09 | -128,32 | -1.434,21 | 21,07 | 33,17 | 48,18 | -7,52 | -55,94 | -30,75 | -37,56 | -179,56 | -70,33 | -78,94 | 1.125,94 | -609,28 | -29,92 | -137,12 | -164,90 | 53,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
