Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -263 | -197 | -33 | 243 | 70 | 125 | 222 | 12 | -225 | -276 | -469 | -373 | -324 | -236 | -283 | -319 | -55 | -264 | -263 |
| Ændring (%) | -25,33 | -83,15 | -832,24 | -71,15 | 78,06 | 78,11 | -94,50 | -1.943,77 | 22,49 | 70,26 | -20,48 | -13,08 | -27,15 | 19,96 | 12,50 | -82,64 | 377,13 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | 113,20 | 293,44 | 34,89 | 289,86 | -113,41 | -287,64 | 80,34 | -5,26 | 273,49 | -473,93 | 109,73 | -184,58 | -149,04 | -58,63 | -102,70 | -226,40 | -13,74 | 71,61 | 99,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | 81 | -104 | -180 | -163 | -213 | 26 | -255 | -39 | 210 | -74 | 386 | 206 | 16 | 91 | 59 | -83 | -957 | -974 |
| Ændring (%) | -349,97 | -227,56 | 72,73 | -8,96 | 30,38 | -112,14 | -1.086,02 | -84,59 | -633,15 | -135,07 | -624,82 | -46,62 | -92,00 | 449,24 | -34,72 | -239,62 | 1.059,23 | 1,86 | |
| % af pengestrømmen | 14,01 | -121,61 | 109,50 | -214,57 | 264,91 | 492,00 | 9,37 | 109,92 | 47,80 | 360,55 | 17,19 | 190,86 | 94,65 | 4,09 | 32,81 | 41,96 | -20,49 | 259,41 | 367,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 43 | 48 | -0 | 15 | 24 | 20 | 21 | 200 | 132 | 126 | 194 | 320 | 614 | 451 | 385 | 562 | 860 | 941 |
| Ændring (%) | -7,75 | 9,61 | -100,29 | -10.932,14 | 56,63 | -17,09 | 7,06 | 847,38 | -33,99 | -4,74 | 54,26 | 65,38 | 91,67 | -26,54 | -14,67 | 45,95 | 53,14 | 9,35 | |
| % af pengestrømmen | -20,20 | -64,69 | -50,05 | -0,17 | -24,58 | -54,84 | 7,13 | -9,09 | -242,83 | 226,77 | -29,38 | 95,85 | 147,27 | 152,44 | 163,51 | 273,38 | 139,53 | -233,36 | -355,07 |
| Cash Flow | -233 | -67 | -95 | 84 | -62 | -43 | 276 | -232 | -82 | 58 | -428 | 202 | 218 | 403 | 276 | 141 | 403 | -369 | -265 |
| Ændring (%) | -71,19 | 41,67 | -188,15 | -173,74 | -29,80 | -737,71 | -184,01 | -64,55 | -170,69 | -835,35 | -147,28 | 7,64 | 85,17 | -31,51 | -48,97 | 185,97 | -191,56 | -28,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
