Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novatek Microelectronics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.439 | 15.380 | 19.274 | 23.714 | 29.787 | 41.721 | 45.672 | 40.724 | 33.824 | 22.691 | 21.272 | 25.221 | 29.870 | 29.981 | 26.832 | 25.859 | 18.296 | 16.652 | 17.862 | 14.512 |
| Ændring (%) | 106,74 | 25,32 | 23,04 | 25,61 | 40,06 | 9,47 | -10,83 | -16,94 | -32,92 | -6,25 | 18,57 | 18,43 | 0,37 | -10,50 | -3,63 | -29,25 | -8,99 | 7,26 | -18,75 | |
| % af pengestrømmen | -398,12 | 309,98 | 210,96 | 169,88 | 112,65 | 111,99 | 117,90 | 119,26 | -1.059,94 | -207,06 | -196,58 | -369,55 | 499,18 | 635,38 | 8.139,84 | -2.279,68 | -510,22 | -325,33 | -436,34 | -191,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.687 | -3.650 | -3.732 | -9.337 | -8.253 | -8.414 | -9.446 | -3.657 | -4.974 | -2.867 | -1.722 | -1.078 | -1.744 | -1.702 | -1.199 | -1.704 | 386 | -849 | -1.423 | -1.461 |
| Ændring (%) | 35,85 | 2,24 | 150,20 | -11,61 | 1,95 | 12,27 | -61,28 | 35,99 | -42,36 | -39,93 | -37,38 | 61,74 | -2,42 | -29,55 | 42,10 | -122,64 | -320,10 | 67,66 | 2,62 | |
| % af pengestrømmen | 143,79 | -73,57 | -40,84 | -66,88 | -31,21 | -22,59 | -24,38 | -10,71 | 155,86 | 26,16 | 15,92 | 15,80 | -29,15 | -36,07 | -363,76 | 150,21 | -10,76 | 16,59 | 34,77 | 19,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.610 | -6.764 | -6.401 | -412 | 4.914 | 3.955 | 2.504 | -2.937 | -32.077 | -30.807 | -30.378 | -30.966 | -22.144 | -23.552 | -25.314 | -25.316 | -22.275 | -20.956 | -20.561 | -20.563 |
| Ændring (%) | 2,33 | -5,37 | -93,56 | -1.291,71 | -19,53 | -36,69 | -217,30 | 992,22 | -3,96 | -1,39 | 1,94 | -28,49 | 6,36 | 7,48 | 0,01 | -12,01 | -5,92 | -1,89 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 353,76 | -136,33 | -70,06 | -2,95 | 18,59 | 10,62 | 6,46 | -8,60 | 1.005,20 | 281,13 | 280,74 | 453,72 | -370,07 | -499,14 | -7.679,60 | 2.231,79 | 621,18 | 409,41 | 502,29 | 271,16 |
| Cash Flow | -1.869 | 4.962 | 9.136 | 13.960 | 26.441 | 37.254 | 38.739 | 34.148 | -3.191 | -10.958 | -10.821 | -6.825 | 5.984 | 4.719 | 330 | -1.134 | -3.586 | -5.119 | -4.093 | -7.583 |
| Ændring (%) | -365,53 | 84,14 | 52,79 | 89,41 | 40,89 | 3,99 | -11,85 | -109,35 | 243,40 | -1,26 | -36,93 | -187,67 | -21,14 | -93,01 | -444,12 | 216,13 | 42,74 | -20,03 | 85,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
