Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compucase Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 811 | 623 | 404 | 536 | 172 | 260 | 153 | 271 | 658 | 1.285 | 1.551 | 1.623 | 1.581 | 1.096 | 1.179 | 767 | 1.441 | 1.359 | 567 | 267 |
| Ændring (%) | -23,15 | -35,20 | 32,76 | -67,94 | 51,12 | -41,28 | 77,72 | 142,53 | 95,36 | 20,71 | 4,63 | -2,57 | -30,68 | 7,57 | -34,91 | 87,78 | -5,68 | -58,25 | -52,93 | |
| % af pengestrømmen | 2.354,17 | 1.119,83 | -73,69 | -167,50 | -21,98 | -25,20 | -28,51 | -79,60 | -1.040,45 | 426,31 | 286,08 | 1.639,63 | 479,09 | 625,87 | 671,23 | -560,96 | -744,19 | 794,62 | -160,45 | 29,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -448 | -441 | -351 | -298 | -266 | -328 | -301 | -288 | -169 | -416 | -425 | -432 | -520 | -199 | -204 | -336 | -1.388 | -1.385 | -534 | -243 |
| Ændring (%) | -1,76 | -20,23 | -15,34 | -10,53 | 23,35 | -8,29 | -4,32 | -41,18 | 145,35 | 2,20 | 1,71 | 20,22 | -61,63 | 2,36 | 64,72 | 313,00 | -0,24 | -61,47 | -54,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.301,33 | -791,32 | 64,09 | 92,91 | 34,02 | 31,84 | 56,26 | 84,57 | 268,10 | -137,96 | -78,39 | -436,72 | -157,46 | -113,86 | -116,19 | 245,73 | 716,98 | -809,74 | 150,88 | -27,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -336 | -137 | -609 | -577 | -685 | -943 | -397 | -332 | -577 | -580 | -577 | -1.082 | -723 | -703 | -799 | -587 | -261 | 164 | -409 | 894 |
| Ændring (%) | -59,24 | 344,30 | -5,18 | 18,60 | 37,76 | -57,96 | -16,27 | 73,87 | 0,48 | -0,58 | 87,58 | -33,17 | -2,79 | 13,61 | -26,56 | -55,53 | -162,91 | -348,95 | -318,86 | |
| % af pengestrømmen | -975,88 | -246,19 | 111,06 | 180,31 | 87,53 | 91,48 | 74,11 | 97,49 | 913,61 | -192,54 | -106,42 | -1.093,43 | -219,16 | -401,49 | -454,77 | 428,83 | 134,74 | 95,96 | 115,53 | 100,38 |
| Cash Flow | 34 | 56 | -548 | -320 | -782 | -1.031 | -535 | -341 | -63 | 301 | 542 | 99 | 330 | 175 | 176 | -137 | -194 | 171 | -354 | 891 |
| Ændring (%) | 61,56 | -1.084,84 | -41,59 | 144,33 | 31,82 | -48,11 | -36,35 | -81,45 | -576,79 | 79,88 | -81,74 | 233,43 | -46,94 | 0,30 | -177,88 | 41,54 | -188,33 | -306,78 | -351,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
