Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bright LED Electronics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 335 | 302 | 198 | 209 | 154 | 163 | 39 | -54 | 70 | 112 | 201 | 243 | 186 | 172 | 136 | 183 | 174 | 249 | 255 | 306 |
| Ændring (%) | -9,80 | -34,48 | 5,86 | -26,63 | 6,39 | -76,04 | -236,71 | -231,18 | 59,23 | 80,15 | 20,66 | -23,68 | -7,18 | -20,82 | 34,16 | -4,74 | 42,76 | 2,63 | 19,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.805,46 | 406,76 | -698,41 | 518,46 | 334,43 | -172,89 | -35,08 | 36,04 | -146,50 | 97,19 | -281,12 | -1.907,64 | -65,40 | -64,84 | -103,13 | -109,86 | 75,61 | 151,16 | 133,62 | 296,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 73 | 34 | -6 | 7 | 47 | -104 | -78 | -52 | -66 | 125 | -99 | -79 | -277 | -252 | -82 | -154 | 231 | 57 | 76 | 67 |
| Ændring (%) | -53,55 | -117,79 | -218,51 | 555,55 | -322,70 | -24,75 | -33,20 | 26,75 | -289,04 | -179,43 | -19,99 | 248,91 | -9,04 | -67,50 | 87,86 | -249,95 | -75,31 | 34,20 | -12,23 | |
| % af pengestrømmen | 391,45 | 45,42 | 21,17 | 17,60 | 101,42 | 109,76 | 69,93 | 35,11 | 137,89 | 108,61 | 138,50 | 623,29 | 97,70 | 94,91 | 61,96 | 92,42 | 100,13 | 34,62 | 40,01 | 65,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -321 | -249 | -224 | -141 | -121 | -118 | -125 | -133 | -194 | -191 | -150 | -152 | -125 | -128 | -169 | -170 | -163 | -161 | -166 | -160 |
| Ændring (%) | -22,46 | -9,97 | -37,21 | -14,10 | -2,27 | 5,55 | 6,25 | 46,48 | -1,70 | -21,53 | 1,33 | -17,69 | 2,79 | 31,42 | 0,64 | -4,23 | -0,96 | 2,89 | -3,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.733,15 | -335,67 | 791,97 | -348,71 | -263,36 | 125,07 | 111,77 | 89,26 | 405,11 | -165,91 | 209,05 | 1.191,38 | 44,05 | 48,36 | 127,67 | 102,02 | -70,59 | -97,91 | -86,77 | -155,00 |
| Cash Flow | 19 | 74 | -28 | 40 | 46 | -95 | -112 | -149 | -48 | 115 | -72 | -13 | -284 | -266 | -132 | -167 | 230 | 165 | 191 | 103 |
| Ændring (%) | 300,37 | -138,16 | -242,60 | 13,75 | -305,79 | 18,11 | 33,04 | -67,72 | -340,02 | -162,28 | -82,22 | 2.126,03 | -6,37 | -50,22 | 25,95 | -238,40 | -28,60 | 16,11 | -46,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
