Pengestrømsopgørelse (TTM)
Test Research, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 874 | 1.120 | 1.205 | 1.192 | 1.008 | 591 | 274 | 308 | 967 | 1.467 | 2.294 | 2.278 | 2.020 | 1.878 | 1.473 | 1.375 | 1.196 | 1.160 | 1.816 | 1.662 |
| Ændring (%) | 28,20 | 7,57 | -1,08 | -15,45 | -41,31 | -53,70 | 12,51 | 214,03 | 51,66 | 56,37 | -0,70 | -11,35 | -7,02 | -21,57 | -6,66 | -13,02 | -3,02 | 56,62 | -8,46 | |
| % af pengestrømmen | 7.453,89 | 430,23 | 248,65 | 340,11 | 2.050,62 | -176,79 | -29,53 | -18,84 | -265,93 | -1.887,74 | 507,77 | 209,17 | -841,82 | -650,36 | -418,06 | -510,34 | 1.103,40 | 8.482,25 | 236,26 | 291,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -57 | 84 | -41 | -146 | -108 | -407 | -381 | -561 | -754 | -1.037 | -1.126 | -1.153 | -1.058 | -733 | -593 | -310 | -370 | -276 | -187 |
| Ændring (%) | 25,11 | -248,99 | -148,39 | 257,61 | -25,61 | 275,48 | -6,50 | 47,34 | 34,48 | 37,49 | 8,55 | 2,39 | -8,21 | -30,70 | -19,08 | -47,70 | 19,19 | -25,31 | -32,33 | |
| % af pengestrømmen | -385,56 | -21,72 | 17,38 | -11,63 | -296,70 | 32,42 | 43,92 | 23,28 | 154,21 | 970,74 | -229,58 | -103,38 | 480,57 | 366,52 | 208,19 | 220,33 | -286,40 | -2.705,94 | -35,94 | -32,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -807 | -806 | -806 | -807 | -806 | -807 | -807 | -1.588 | -812 | -814 | -816 | -37 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | -814 | -814 | -813 | -812 |
| Ændring (%) | -0,08 | -0,05 | 0,12 | -0,10 | 0,09 | 0,09 | 96,70 | -48,86 | 0,22 | 0,22 | -95,50 | 2.891,45 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | -25,90 | -0,00 | -0,06 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | -6.882,59 | -309,61 | -166,26 | -230,20 | -1.639,91 | 241,13 | 87,07 | 97,09 | 223,23 | 1.047,18 | -180,52 | -3,37 | 457,73 | 380,24 | 311,61 | 407,65 | -750,84 | -5.951,61 | -105,78 | -142,14 |
| Cash Flow | 12 | 260 | 485 | 350 | 49 | -335 | -927 | -1.636 | -364 | -78 | 452 | 1.089 | -240 | -289 | -352 | -269 | 108 | 14 | 769 | 571 |
| Ændring (%) | 2.121,10 | 86,12 | -27,68 | -85,98 | -780,73 | 177,17 | 76,40 | -77,76 | -78,64 | -681,35 | 141,06 | -122,03 | 20,35 | 22,01 | -23,54 | -140,23 | -87,38 | 5.523,19 | -25,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
