Pengestrømsopgørelse (TTM)
IEI Integration Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 774 | 633 | 312 | 42 | 577 | 716 | 989 | 993 | 1.413 | 1.605 | 1.553 | 2.307 | 1.863 | 1.504 | 1.947 | 1.245 | 1.063 | 735 | 845 | 717 |
| Ændring (%) | -18,22 | -50,80 | -86,42 | 1.265,33 | 23,94 | 38,18 | 0,46 | 42,21 | 13,60 | -3,22 | 48,56 | -19,25 | -19,26 | 29,45 | -36,07 | -14,60 | -30,82 | 14,90 | -15,11 | |
| % af pengestrømmen | -545,18 | -107,41 | -40,76 | -6,64 | 63,36 | 71,62 | 169,65 | 100,10 | 194,22 | 268,33 | -329,31 | -210,83 | 257,85 | 242,49 | -884,93 | 2.367,92 | -96,60 | -40,77 | 35,98 | 40,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -647 | -1.019 | -882 | -534 | 706 | 653 | -82 | 306 | -251 | -444 | -1.423 | -2.783 | -644 | -409 | -1.636 | -673 | -1.385 | -1.858 | 2.119 | 1.759 |
| Ændring (%) | 57,40 | -13,48 | -39,45 | -232,20 | -7,50 | -112,62 | -471,27 | -181,96 | 77,31 | 220,29 | 95,51 | -76,85 | -36,58 | 300,43 | -58,85 | 105,71 | 34,17 | -214,03 | -17,00 | |
| % af pengestrømmen | 455,88 | 172,86 | 115,35 | 83,82 | 77,43 | 65,33 | -14,13 | 30,82 | -34,46 | -74,31 | 301,81 | 254,29 | -89,15 | -65,86 | 743,42 | -1.280,52 | 125,83 | 103,01 | 90,22 | 100,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -208 | -209 | -205 | -186 | -363 | -363 | -364 | -364 | -539 | -541 | -540 | -540 | -453 | -452 | -554 | -576 | -755 | -754 | -653 | -629 |
| Ændring (%) | 0,57 | -2,10 | -9,19 | 95,26 | -0,00 | 0,36 | 0,07 | 48,07 | 0,36 | -0,27 | 0,02 | -16,05 | -0,24 | 22,40 | 4,02 | 31,06 | -0,09 | -13,40 | -3,71 | |
| % af pengestrømmen | 146,33 | 35,45 | 26,77 | 29,17 | -39,80 | -36,30 | -62,45 | -36,71 | -74,15 | -90,51 | 114,47 | 49,34 | -62,73 | -72,90 | 251,55 | -1.095,12 | 68,56 | 41,79 | -27,80 | -35,85 |
| Cash Flow | -142 | -589 | -764 | -637 | 911 | 999 | 583 | 992 | 727 | 598 | -472 | -1.094 | 723 | 620 | -220 | 53 | -1.101 | -1.804 | 2.349 | 1.753 |
| Ændring (%) | 315,12 | 29,65 | -16,67 | -243,10 | 9,65 | -41,67 | 70,25 | -26,71 | -17,77 | -178,86 | 132,05 | -166,02 | -14,15 | -135,47 | -123,89 | -2.193,43 | 63,90 | -230,19 | -25,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
