Pengestrømsopgørelse (TTM)
Welltend Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 69 | -33 | 13 | 12 | 15 | 15 | 3 | 92 | 158 | 218 | 416 | 483 | 455 | 384 | 275 | 188 | 207 | 202 | 201 |
| Ændring (%) | -48,07 | -148,58 | -139,40 | -9,00 | 26,65 | -2,28 | -78,22 | 2.737,82 | 72,16 | 38,07 | 90,52 | 16,12 | -5,83 | -15,60 | -28,41 | -31,76 | 10,52 | -2,38 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | 111,67 | -99,10 | 17,48 | -7,18 | -4,67 | -9,83 | -12,83 | -13,94 | 89,26 | 134,50 | 167,81 | 215,07 | 166,69 | 153,14 | 139,72 | 115,03 | 156,86 | 174,66 | 98,44 | -247,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | -143 | -169 | -219 | -210 | -59 | -59 | -28 | -37 | -30 | -38 | -52 | -51 | -48 | -42 | -47 | -111 | -136 | -127 | -134 |
| Ændring (%) | -912,18 | 17,99 | 29,44 | -3,83 | -71,95 | -0,60 | -52,30 | 31,93 | -17,55 | 24,24 | 36,36 | -1,44 | -4,78 | -12,24 | 10,00 | 137,53 | 22,36 | -6,08 | 5,50 | |
| % af pengestrømmen | 14,83 | 205,89 | 88,20 | 119,11 | 81,88 | 38,13 | 50,63 | 120,45 | -35,86 | -25,88 | -29,05 | -26,65 | -17,53 | -16,28 | -15,45 | -19,54 | -92,77 | -114,36 | -62,01 | 165,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 8 | 17 | 27 | -30 | -81 | -96 | -30 | -21 | -58 | -59 | -163 | -152 | -94 | -81 | -36 | 21 | -17 | 72 | -7 |
| Ændring (%) | -229,26 | 111,80 | 60,10 | -212,56 | 168,53 | 18,15 | -68,33 | -32,38 | 181,28 | 2,59 | 175,70 | -7,02 | -37,81 | -14,61 | -55,69 | -157,99 | -183,84 | -516,04 | -109,19 | |
| % af pengestrømmen | -5,15 | -11,38 | -8,75 | -14,62 | 11,76 | 52,45 | 82,78 | 130,76 | -19,95 | -49,12 | -45,54 | -84,45 | -52,41 | -31,79 | -29,35 | -14,96 | 17,33 | -14,64 | 35,16 | 8,17 |
| Cash Flow | 119 | -70 | -192 | -184 | -257 | -155 | -116 | -23 | 103 | 118 | 130 | 193 | 290 | 297 | 275 | 239 | 120 | 119 | 206 | -81 |
| Ændring (%) | -158,52 | 175,43 | -4,15 | 39,90 | -39,77 | -25,15 | -79,95 | -543,15 | 14,25 | 10,66 | 48,66 | 49,82 | 2,51 | -7,49 | -13,05 | -49,96 | -0,74 | 73,21 | -139,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
