Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asia Optical Co., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.030 | 2.182 | 1.891 | 1.942 | 2.053 | 1.594 | 1.638 | 1.382 | 1.855 | 2.299 | 1.852 | 2.081 | 1.258 | 2.240 | 3.238 | 3.412 | 4.257 | 3.827 | 3.228 | 3.167 |
| Ændring (%) | 7,51 | -13,34 | 2,68 | 5,73 | -22,37 | 2,76 | -15,66 | 34,26 | 23,95 | -19,46 | 12,37 | -39,56 | 78,12 | 44,58 | 5,37 | 24,76 | -10,12 | -15,66 | -1,87 | |
| % af pengestrømmen | -975,60 | 493,38 | 1.198,99 | 770,69 | 238,37 | 835,13 | -506,45 | -82,98 | -132,51 | -228,08 | -655,77 | 179,78 | 156,40 | 394,50 | 222,25 | 176,57 | 216,29 | 112,72 | 141,52 | -29.992,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -748 | -614 | -554 | -556 | -377 | -502 | -528 | -678 | -589 | -370 | -501 | -448 | -438 | -728 | -740 | -602 | -803 | -638 | -600 | -813 |
| Ændring (%) | -17,94 | -9,77 | 0,33 | -32,12 | 33,16 | 5,06 | 28,41 | -13,08 | -37,18 | 35,43 | -10,69 | -2,11 | 66,12 | 1,73 | -18,70 | 33,33 | -20,49 | -5,98 | 35,53 | |
| % af pengestrømmen | 359,62 | -138,81 | -351,23 | -220,58 | -43,80 | -263,21 | 163,19 | 40,71 | 42,09 | 36,72 | 177,52 | -38,68 | -54,50 | -128,21 | -50,82 | -31,15 | -40,78 | -18,80 | -26,31 | 7.700,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -875 | -826 | -825 | -824 | -563 | -638 | -1.575 | -2.755 | -3.482 | -3.520 | -2.583 | -1.405 | -979 | -867 | -713 | -707 | -591 | -596 | -836 | -842 |
| Ændring (%) | -5,55 | -0,13 | -0,13 | -31,68 | 13,33 | 146,85 | 74,91 | 26,40 | 1,10 | -26,63 | -45,60 | -30,35 | -11,38 | -17,84 | -0,82 | -16,42 | 0,83 | 40,29 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | 420,44 | -186,79 | -523,10 | -327,01 | -65,35 | -334,25 | 486,95 | 165,46 | 248,77 | 349,26 | 914,81 | -121,42 | -121,72 | -152,77 | -48,91 | -36,57 | -30,01 | -17,54 | -36,64 | 7.968,85 |
| Cash Flow | -208 | 442 | 158 | 252 | 861 | 191 | -323 | -1.665 | -1.400 | -1.008 | -282 | 1.157 | 804 | 568 | 1.457 | 1.933 | 1.968 | 3.395 | 2.281 | -11 |
| Ændring (%) | -312,59 | -64,34 | 59,75 | 241,85 | -77,84 | -269,44 | 414,78 | -15,93 | -27,99 | -71,99 | -509,88 | -30,53 | -29,38 | 156,63 | 32,63 | 1,85 | 72,47 | -32,82 | -100,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
