Pengestrømsopgørelse (TTM)
Episil-Precision Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 610 | 496 | 497 | 530 | 672 | 692 | 1.027 | 1.106 | 980 | 1.160 | 955 | 769 | 823 | 554 | 492 | 694 | 802 | 805 | 780 | 626 |
| Ændring (%) | -18,59 | 0,20 | 6,55 | 26,90 | 3,00 | 48,30 | 7,75 | -11,47 | 18,46 | -17,70 | -19,48 | 7,05 | -32,74 | -11,10 | 40,94 | 15,63 | 0,35 | -3,07 | -19,78 | |
| % af pengestrømmen | 97,92 | 141,67 | 125,99 | 118,05 | 118,93 | 382,39 | 162,38 | 93,64 | 90,95 | 89,87 | 120,36 | 453,58 | -271,18 | -99,34 | -126,01 | -259,04 | 135,86 | 227,35 | -3.383,69 | -129,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -75 | -98 | -196 | -351 | -577 | -821 | -450 | -172 | -19 | 66 | -320 | -578 | -612 | -496 | -250 | -179 | -573 | -693 | -889 |
| Ændring (%) | -9,25 | 29,33 | 101,11 | 78,57 | 64,44 | 42,43 | -45,23 | -61,73 | -88,91 | -447,23 | -583,53 | 80,45 | 5,81 | -19,01 | -49,53 | -28,38 | 220,08 | 20,95 | 28,17 | |
| % af pengestrømmen | -13,36 | -21,55 | -24,74 | -43,75 | -62,02 | -318,37 | -129,84 | -38,06 | -15,98 | -1,48 | 8,35 | -189,03 | 190,50 | 109,78 | 126,87 | 93,39 | -30,34 | -161,91 | 3.006,76 | 184,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96 | -70 | -4 | 116 | 245 | 67 | 428 | 526 | 271 | 150 | -228 | -279 | -548 | -498 | -386 | -711 | -33 | 123 | -111 | -219 |
| Ændring (%) | -173,03 | -94,07 | -2.880,59 | 110,51 | -72,81 | 542,90 | 23,10 | -48,55 | -44,54 | -251,56 | 22,48 | 96,64 | -9,09 | -22,48 | 83,94 | -95,35 | -471,89 | -190,05 | 98,24 | |
| % af pengestrømmen | 15,49 | -20,11 | -1,06 | 25,88 | 43,26 | 36,73 | 67,61 | 44,55 | 25,14 | 11,63 | -28,69 | -164,47 | 180,62 | 89,43 | 98,92 | 265,38 | -5,59 | 34,67 | 479,43 | 45,50 |
| Cash Flow | 623 | 350 | 395 | 449 | 565 | 181 | 632 | 1.182 | 1.077 | 1.291 | 793 | 170 | -304 | -557 | -391 | -268 | 590 | 354 | -23 | -482 |
| Ændring (%) | -43,73 | 12,67 | 13,72 | 25,96 | -67,97 | 249,24 | 86,84 | -8,85 | 19,89 | -38,56 | -78,63 | -279,05 | 83,61 | -29,92 | -31,44 | -320,47 | -40,03 | -106,51 | 1.988,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
