Pengestrømsopgørelse (TTM)
LARGAN Precision Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.635 | 29.051 | 26.615 | 20.322 | 21.749 | 20.878 | 25.109 | 40.958 | 41.823 | 44.207 | 35.187 | 26.667 | 22.052 | 18.199 | 27.088 | 27.057 | 21.703 | 31.579 | 28.264 | 27.627 |
| Ændring (%) | 1,45 | -8,38 | -23,65 | 7,02 | -4,01 | 20,26 | 63,12 | 2,11 | 5,70 | -20,40 | -24,21 | -17,31 | -17,47 | 48,84 | -0,11 | -19,79 | 45,50 | -10,50 | -2,25 | |
| % af pengestrømmen | -809,07 | 618,01 | 650,51 | -1.820,71 | 537,02 | -4.423,47 | -11.525,71 | 443,60 | 259,59 | 210,29 | 215,01 | 469,28 | 1.040,90 | -678,61 | 1.075,81 | -10.903,89 | -311,13 | 511,94 | 391,55 | 700,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.310 | -14.058 | -11.836 | -10.901 | -4.901 | -7.143 | -7.695 | -9.322 | -10.893 | -9.793 | -9.003 | -10.083 | -10.669 | -11.151 | -15.306 | -18.868 | -18.075 | -16.066 | -12.169 | -7.868 |
| Ændring (%) | -34,03 | -15,81 | -7,90 | -55,04 | 45,75 | 7,72 | 21,15 | 16,86 | -10,10 | -8,07 | 12,00 | 5,81 | 4,52 | 37,26 | 23,27 | -4,20 | -11,11 | -24,25 | -35,35 | |
| % af pengestrømmen | 602,11 | -299,06 | -289,28 | 976,63 | -121,01 | 1.513,45 | 3.532,05 | -100,96 | -67,61 | -46,58 | -55,01 | -177,44 | -503,58 | 415,81 | -607,89 | 7.603,66 | 259,12 | -260,46 | -168,59 | -199,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.763 | -10.612 | -10.929 | -10.951 | -12.567 | -13.970 | -17.962 | -23.087 | -16.088 | -14.673 | -10.535 | -11.470 | -9.730 | -9.750 | -9.732 | -9.065 | -10.723 | -10.764 | -10.743 | -12.949 |
| Ændring (%) | -1,40 | 2,99 | 0,20 | 14,75 | 11,17 | 28,57 | 28,53 | -30,32 | -8,80 | -28,20 | 8,88 | -15,17 | 0,21 | -0,18 | -6,85 | 18,29 | 0,38 | -0,19 | 20,54 | |
| % af pengestrømmen | 304,12 | -225,76 | -267,12 | 981,15 | -310,29 | 2.959,89 | 8.245,10 | -250,05 | -99,86 | -69,80 | -64,37 | -201,85 | -459,27 | 363,58 | -386,53 | 3.653,28 | 153,72 | -174,49 | -148,82 | -328,27 |
| Cash Flow | -3.539 | 4.701 | 4.091 | -1.116 | 4.050 | -472 | -218 | 9.233 | 16.111 | 21.022 | 16.365 | 5.683 | 2.119 | -2.682 | 2.518 | -248 | -6.976 | 6.168 | 7.218 | 3.945 |
| Ændring (%) | -232,82 | -12,96 | -127,28 | -462,85 | -111,65 | -53,84 | -4.338,26 | 74,49 | 30,48 | -22,15 | -65,28 | -62,72 | -226,58 | -193,89 | -109,86 | 2.711,15 | -188,43 | 17,02 | -45,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
