Pengestrømsopgørelse (TTM)
National Aerospace Fasteners Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 682 | 526 | 540 | 417 | 175 | 74 | -24 | 12 | 157 | 251 | 272 | 240 | 219 | 220 | 198 | 165 | 78 | -141 | -4 | -42 |
| Ændring (%) | -22,85 | 2,55 | -22,70 | -58,04 | -58,00 | -132,89 | -151,14 | 1.165,60 | 60,26 | 8,55 | -11,74 | -8,92 | 0,67 | -10,03 | -17,03 | -52,56 | -280,32 | -97,13 | 929,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.605,26 | 4.721,17 | 415,57 | 753,95 | -362,90 | -289,57 | 21,00 | -13,82 | -4.626,68 | 870,57 | 4.667,75 | -4.450,75 | 60.479,28 | -651,74 | 116,70 | 162,88 | 115,86 | -185,05 | 4,76 | 101,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -236 | -175 | -109 | -95 | -90 | -62 | -63 | -52 | -58 | -79 | -117 | -138 | -145 | -178 | -189 | -379 | -470 | -594 | -704 | -631 |
| Ændring (%) | -26,01 | -37,53 | -12,82 | -5,82 | -30,47 | 1,48 | -17,18 | 10,23 | 37,19 | 47,49 | 18,28 | 4,74 | 22,79 | 6,34 | 100,48 | 23,92 | 26,44 | 18,43 | -10,37 | |
| % af pengestrømmen | -556,19 | -1.568,67 | -84,12 | -172,11 | 185,94 | 245,63 | 54,95 | 58,59 | 1.707,80 | -275,09 | -2.004,11 | 2.560,90 | -40.019,34 | 526,03 | -111,34 | -375,50 | -697,72 | -781,38 | 830,20 | 1.547,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -383 | -341 | -301 | -269 | -137 | -37 | -29 | -50 | -101 | -142 | -148 | -104 | -76 | -71 | 156 | 303 | 451 | 791 | 609 | 675 |
| Ændring (%) | -11,17 | -11,71 | -10,51 | -49,08 | -73,19 | -21,43 | 71,90 | 103,70 | 40,41 | 4,06 | -29,73 | -27,08 | -6,55 | -320,33 | 94,65 | 48,76 | 75,33 | -23,07 | 10,97 | |
| % af pengestrømmen | -902,26 | -3.055,19 | -231,52 | -486,27 | 284,00 | 144,68 | 25,06 | 55,46 | 2.987,50 | -492,50 | -2.531,53 | 1.921,74 | -20.908,01 | 209,14 | 91,71 | 300,33 | 669,88 | 1.040,30 | -718,04 | -1.657,44 |
| Cash Flow | 43 | 11 | 130 | 55 | -48 | -25 | -115 | -89 | -3 | 29 | 6 | -5 | 0 | -34 | 170 | 101 | 67 | 76 | -85 | -41 |
| Ændring (%) | -73,77 | 1.065,06 | -57,39 | -187,18 | -47,36 | 353,66 | -22,33 | -96,22 | -951,71 | -79,76 | -192,56 | -106,70 | -9.441,71 | -602,45 | -40,56 | -33,31 | 12,90 | -211,46 | -51,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
