Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhen Yu Hardware Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 222 | 229 | 230 | 216 | 237 | 257 | 205 | 229 | 188 | 180 | 180 | 164 | 199 | 203 | 229 | 249 | 267 | 282 | 284 | 288 |
| Ændring (%) | 3,28 | 0,37 | -6,04 | 9,96 | 8,37 | -20,32 | 11,80 | -17,90 | -4,25 | -0,30 | -8,87 | 21,75 | 2,03 | 12,67 | 8,86 | 7,17 | 5,63 | 0,48 | 1,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.862,92 | 493,86 | 3.556,54 | 196,12 | 297,67 | 83,37 | 104,91 | -1.633,96 | -275,58 | -65,00 | -120,78 | -267,61 | 340,90 | 485,01 | -402,47 | -1.141,96 | -828,57 | 1.144,37 | 1.116,64 | 537,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -115 | -123 | -118 | -130 | -110 | -106 | -200 | -185 | -210 | -232 | -162 | -201 | -205 | -219 | -186 | -146 | -116 | -67 | -61 |
| Ændring (%) | -18,03 | 6,81 | -4,12 | 10,70 | -15,31 | -4,13 | 89,67 | -7,75 | 13,43 | 10,65 | -30,40 | 24,31 | 2,05 | 6,71 | -14,96 | -21,67 | -20,18 | -42,79 | -7,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.178,05 | -247,85 | -1.899,44 | -106,89 | -163,32 | -35,74 | -54,12 | 1.430,00 | 271,01 | 75,72 | 156,17 | 264,27 | -343,70 | -489,08 | 384,40 | 851,99 | 451,86 | -471,63 | -262,04 | -114,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -68 | -101 | 12 | -48 | 162 | 96 | -43 | -71 | -247 | -96 | -63 | 60 | 44 | -67 | -85 | -154 | -141 | -192 | -173 |
| Ændring (%) | -6,76 | 48,64 | -111,78 | -506,62 | -435,38 | -40,51 | -144,34 | 67,46 | 246,63 | -61,17 | -34,22 | -195,09 | -27,40 | -254,05 | 26,71 | 80,55 | -8,12 | 35,68 | -9,73 | |
| % af pengestrømmen | 610,04 | -146,01 | -1.557,10 | 10,77 | -60,43 | 52,38 | 49,21 | 303,96 | 104,57 | 89,28 | 64,61 | 103,34 | 102,81 | 104,07 | 118,08 | 389,97 | 476,71 | -572,74 | -754,60 | -322,91 |
| Cash Flow | -12 | 46 | 6 | 110 | 80 | 308 | 195 | -14 | -68 | -277 | -149 | -61 | 58 | 42 | -57 | -22 | -32 | 25 | 25 | 54 |
| Ændring (%) | -489,59 | -86,06 | 1.603,90 | -27,55 | 286,97 | -36,68 | -107,18 | 386,78 | 305,99 | -46,35 | -58,87 | -195,58 | -28,28 | -235,78 | -61,63 | 47,70 | -176,48 | 2,98 | 110,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
