Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jing-Jan Retail Business Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 666 | 743 | 554 | 364 | 501 | 638 | 723 | 808 | 764 | 720 | 842 | 964 | 874 | 784 | 827 | 870 | 754 | 638 | 618 | 597 |
| Ændring (%) | 11,57 | -25,47 | -34,17 | 37,47 | 27,26 | 13,39 | 11,81 | -5,44 | -5,76 | 16,93 | 14,48 | -9,32 | -10,27 | 5,42 | 5,14 | -13,33 | -15,39 | -3,16 | -3,26 | |
| % af pengestrømmen | -175,10 | -117,09 | -66,79 | -35,61 | -119,78 | 340,99 | 191,84 | 142,63 | 227,82 | 690,82 | -492,03 | -215,88 | -270,45 | -392,31 | -1.024,93 | 2.253,95 | -330,53 | -128,93 | -176,86 | -293,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.254 | -2.410 | -2.419 | -2.428 | -1.234 | -41 | -46 | -51 | -17 | 16 | -175 | -366 | -199 | -32 | 147 | 326 | 149 | -27 | -30 | -33 |
| Ændring (%) | 92,17 | 0,36 | 0,36 | -49,16 | -96,71 | 12,19 | 10,87 | -65,68 | -191,41 | -1.204,57 | 109,05 | -45,67 | -84,05 | -564,23 | 121,54 | -54,15 | -118,12 | 10,57 | 9,56 | |
| % af pengestrømmen | 329,82 | 379,89 | 291,79 | 237,18 | 295,04 | -21,72 | -12,09 | -8,91 | -5,17 | 15,19 | 102,23 | 81,91 | 61,48 | 15,85 | -182,34 | 844,87 | -65,54 | 5,47 | 8,57 | 16,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 208 | 1.033 | 1.036 | 1.040 | 315 | -410 | -301 | -191 | -411 | -632 | -838 | -1.045 | -999 | -953 | -1.055 | -1.157 | -1.131 | -1.105 | -937 | -768 |
| Ændring (%) | 396,33 | 0,33 | 0,32 | -69,72 | -230,23 | -26,70 | -36,42 | 115,34 | 53,56 | 32,68 | 24,63 | -4,41 | -4,61 | 10,72 | 9,68 | -2,24 | -2,29 | -15,24 | -17,98 | |
| % af pengestrømmen | -54,73 | -162,80 | -125,00 | -101,57 | -75,26 | -219,27 | -79,75 | -33,72 | -122,65 | -606,01 | 489,80 | 233,97 | 308,96 | 476,46 | 1.307,27 | -2.998,83 | 496,08 | 223,45 | 268,29 | 377,12 |
| Cash Flow | -380 | -634 | -829 | -1.024 | -418 | 187 | 377 | 567 | 335 | 104 | -171 | -447 | -323 | -200 | -81 | 39 | -228 | -495 | -349 | -204 |
| Ændring (%) | 66,85 | 30,66 | 23,47 | -59,13 | -144,70 | 101,54 | 50,38 | -40,80 | -68,92 | -264,17 | 160,91 | -27,61 | -38,15 | -59,65 | -147,81 | -690,98 | 116,92 | -29,40 | -41,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
