Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bedding World Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 220 | 211 | 201 | 227 | 253 | 258 | 264 | 255 | 247 | 248 | 250 | 219 | 189 | 230 | 237 | 244 | 223 | 160 |
| Ændring (%) | 11,93 | -4,31 | -4,50 | 12,91 | 11,43 | 2,10 | 2,06 | -3,16 | -3,26 | 0,50 | 0,50 | -12,07 | -13,73 | 21,55 | 3,01 | 2,92 | -8,42 | -28,45 | |
| % af pengestrømmen | 466,70 | 319,08 | 389,82 | 514,70 | 330,18 | 256,96 | 238,63 | 223,34 | 283,21 | 396,74 | 670,65 | 2.119,38 | -1.338,84 | -424,88 | -856,83 | -2.803,79 | 2.452,50 | 3.631,28 | 571,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -15 | -19 | -24 | -20 | -17 | -14 | -11 | -20 | -29 | -33 | -37 | -32 | -28 | -72 | -73 | -74 | -48 | 31 |
| Ændring (%) | 24,43 | 27,32 | 21,46 | -13,36 | -15,42 | -18,24 | -22,31 | 84,31 | 45,74 | 12,62 | 11,21 | -12,14 | -13,81 | 157,36 | 1,47 | 1,45 | -35,02 | -164,15 | |
| % af pengestrømmen | -29,08 | -22,10 | -35,93 | -60,33 | -29,70 | -17,54 | -13,04 | -9,29 | -22,43 | -47,33 | -89,66 | -313,54 | 197,92 | 62,75 | 267,92 | 863,61 | -744,60 | -782,22 | 110,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -142 | -136 | -137 | -139 | -138 | -137 | -136 | -135 | -145 | -155 | -178 | -201 | -203 | -206 | -185 | -172 | -160 | -169 | -163 |
| Ændring (%) | -4,49 | 0,96 | 0,95 | -0,42 | -0,42 | -0,96 | -0,97 | 7,67 | 7,12 | 14,66 | 12,78 | 1,25 | 1,24 | -10,15 | -6,77 | -7,27 | 5,75 | -3,77 | |
| % af pengestrømmen | -337,62 | -196,98 | -253,90 | -354,36 | -200,48 | -139,42 | -125,59 | -114,05 | -160,78 | -249,41 | -480,99 | -1.705,84 | 1.240,92 | 462,14 | 688,91 | 2.040,19 | -1.607,90 | -2.749,06 | -581,72 |
| Cash Flow | 42 | 69 | 54 | 39 | 69 | 99 | 108 | 118 | 90 | 62 | 37 | 12 | -16 | -45 | -27 | -8 | 10 | 6 | 28 |
| Ændring (%) | 63,71 | -21,67 | -27,67 | 76,01 | 43,18 | 9,95 | 9,05 | -23,63 | -30,94 | -40,55 | -68,20 | -239,19 | 171,84 | -39,73 | -68,52 | -217,67 | -38,15 | 354,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
