Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eslite Spectrum Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.192 | 1.240 | 1.495 | 1.215 | 1.188 | 1.335 | 1.167 | 1.403 | 1.821 | 1.643 | 1.973 | 1.684 | 1.696 | 1.629 | 1.562 | 1.610 | 1.972 | 1.977 | 1.652 |
| Ændring (%) | 3,97 | 20,64 | -18,79 | -2,16 | 12,31 | -12,56 | 20,23 | 29,74 | -9,74 | 20,08 | -14,64 | 0,68 | -3,93 | -4,11 | 3,07 | 22,49 | 0,23 | -16,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.173,81 | 1.691,17 | 1.274,74 | 735,20 | 733,98 | 353,85 | 1.807,64 | 562,28 | 3.364,58 | 3.408,35 | 569,46 | 1.209,55 | -5.317,52 | -389,32 | -814,78 | -1.167,79 | 7.340,41 | 604,74 | -956,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -474 | -330 | -286 | -287 | -263 | -191 | -86 | -99 | -337 | -766 | -1.098 | -1.135 | -1.262 | -1.111 | -553 | -603 | -271 | -100 | -333 |
| Ændring (%) | -30,45 | -13,44 | 0,44 | -8,20 | -27,61 | -55,10 | 15,17 | 241,57 | 127,62 | 43,34 | 3,38 | 11,14 | -11,97 | -50,25 | 9,10 | -55,11 | -63,20 | 234,68 | |
| % af pengestrømmen | 466,99 | -450,06 | -243,40 | -173,61 | -162,62 | -50,53 | -132,53 | -39,49 | -622,09 | -1.589,15 | -316,95 | -815,28 | 3.956,60 | 265,43 | 288,20 | 437,23 | -1.007,11 | -30,46 | 192,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -796 | -819 | -1.077 | -770 | -782 | -807 | -1.048 | -1.064 | -1.427 | -827 | -517 | -417 | -489 | -949 | -1.232 | -1.172 | -1.633 | -1.508 | -1.487 |
| Ændring (%) | 2,87 | 31,54 | -28,54 | 1,58 | 3,20 | 29,90 | 1,55 | 34,05 | -42,01 | -37,49 | -19,38 | 17,38 | 93,84 | 29,86 | -4,82 | 39,27 | -7,66 | -1,41 | |
| % af pengestrømmen | 783,55 | -1.116,95 | -917,98 | -465,86 | -482,85 | -213,90 | -1.623,26 | -426,48 | -2.636,69 | -1.715,95 | -149,24 | -299,39 | 1.534,47 | 226,68 | 642,49 | 850,38 | -6.077,22 | -461,27 | 860,60 |
| Cash Flow | -102 | 73 | 117 | 165 | 162 | 377 | 65 | 250 | 54 | 48 | 347 | 139 | -32 | -418 | -192 | -138 | 27 | 327 | -173 |
| Ændring (%) | -172,16 | 60,05 | 40,81 | -1,99 | 132,97 | -82,88 | 286,54 | -78,32 | -10,90 | 618,70 | -59,81 | -122,90 | 1.212,17 | -54,18 | -28,09 | -119,49 | 1.116,58 | -152,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
